国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C
(019909)公募债券型
1.0707
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单位净值 [2026-03-09]
1.0707
累计净值 [2026-03-09]
1.0707
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.07%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：金天成,陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细