国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C
(019909)公募债券型
1.0707
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0707
累计净值 [2026-03-09]
1.0707
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.07%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：金天成,陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||