兴业恒益6个月持有期债券C

(019944)公募债券型
+添加自选
1.1694 0.26%+0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.1694
累计净值 [2026-04-22]
1.1724 0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.04%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：2.53%
  • 今年以来：2.18%
  • 最近一年：11.23%
  • 最近两年：16.51%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.94%
  • 成立日期：2024-02-01
  • 基金经理：蔡艳菲,周鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据