兴业恒益6个月持有期债券C
(019944)公募债券型
1.1600
-0.18%-0.0021
单位净值 [2026-03-09]
1.1600
累计净值 [2026-03-09]
1.1579
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：9.53%
- 最近两年：15.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.00%
- 成立日期：2024-02-01
- 基金经理：蔡艳菲,周鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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