兴业恒益6个月持有期债券C
(019944)公募债券型
1.1621
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1621
累计净值 [2026-03-06]
1.1628
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：9.42%
- 最近两年：15.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.21%
- 成立日期：2024-02-01
- 基金经理：蔡艳菲,周鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||