兴业恒益6个月持有期债券C
(019944)公募债券型
1.1387
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1387
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：6.91%
- 最近半年：7.48%
- 今年以来：8.63%
- 最近一年：12.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.87%
- 成立日期：2024-02-01
- 基金经理：周鸣 蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.40 | 2.39 | 0.19 | 7.50% | 7.75% | 2.16 | 90.20% | 89.96% | 0.04 | 1.80% | 1.79% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.46 | 0.08 | 18.14% | 15.80% | 0.39 | 69.27% | 73.24% | 0.06 | 12.20% | 10.62% | 0.00 | 0.39% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.59 | 0.08 | 14.45% | 12.35% | 0.58 | 82.07% | 84.68% | 0.01 | 2.04% | 1.74% | 0.01 | 1.44% | 1.23% |
| 2024-06-30 | 3.68 | 3.06 | 0.22 | 7.22% | 6.01% | 3.31 | 88.02% | 90.03% | 0.15 | 4.75% | 3.95% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |