国投瑞银顺轩30天持有期债券A

(019945)公募债券型
+添加自选
1.0161 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0681
累计净值 [2026-03-06]
1.0161 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：-4.09%
  • 最近半年：-3.91%
  • 今年以来：-4.29%
  • 最近一年：-2.61%
  • 最近两年：0.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.61%
  • 成立日期：2023-11-17
  • 基金经理：李达夫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据