国投瑞银顺轩30天持有期债券A
(019945)公募债券型
1.0155
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0675
累计净值 [2026-03-09]
1.0149
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-4.17%
- 最近半年：-3.87%
- 今年以来：-4.34%
- 最近一年：-2.49%
- 最近两年：0.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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