国投瑞银顺轩30天持有期债券A

(019945)公募债券型
+添加自选
1.0155 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0675
累计净值 [2026-03-09]
1.0149 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：-4.17%
  • 最近半年：-3.87%
  • 今年以来：-4.34%
  • 最近一年：-2.49%
  • 最近两年：0.13%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.55%
  • 成立日期：2023-11-17
  • 基金经理：李达夫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
2025-08-08 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-06-27 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银顺轩30天持有期债券A）基金产品资料概要更新
2025-06-27 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新）
2025-06-10 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-19 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-01-21 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-11-06 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2024-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-24 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-09-27 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2024-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
2024-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-18 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-27 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银顺轩30天持有期债券A）基金产品资料概要更新
2024-06-27 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新）