国投瑞银顺轩30天持有期债券A
(019945)公募债券型
1.0086
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0806
累计净值 [2026-06-05]
1.0086
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.15%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-05-26 |
| 2 | 0.05 | 2026-01-20 |