国泰上证5年期国债联接A

(020035)公募股票型ETF联接
0.9630 0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-29]
0.9630
累计净值 [2018-11-29]
       
净值估算 [2021-09-13   ]
  • 最近一月:0.00%
  • 最近一季:0.73%
  • 最近半年:0.84%
  • 今年以来:2.23%
  • 最近一年:2.45%
  • 最近两年:-1.73%
  • 最近三年:-1.63%
  • 成立以来:-3.70%
  • 成立日期:2013-03-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.09亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-11-29 0.9630 0.9630 0.00%
2018-11-28 0.9630 0.9630 0.00%
2018-11-27 0.9630 0.9630 0.00%
2018-11-26 0.9630 0.9630 0.00%
2018-11-23 0.9630 0.9630 0.00%
2018-11-22 0.9630 0.9630 0.00%
2018-11-21 0.9630 0.9630 0.00%
2018-11-20 0.9630 0.9630 0.00%
2018-11-19 0.9630 0.9630 0.00%
2018-11-16 0.9630 0.9630 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2018-11-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰上证5年期国债联接A 0.20% -8.40% -7.27% -6.83% -4.01% -4.66%
同类型排名 396/751 687/751 744/751 326/751 709/751 698/751
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-09-30 0.05亿份 未公布
2018-06-30 0.05亿份 412
2018-03-31 0.05亿份 未公布
2017-12-31 0.06亿份 394
2017-09-30 0.06亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2018-11-30 国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告
2018-10-25 国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第3季度报告
2018-10-20 国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要
2018-10-17 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国国际金融股份有限公司开通定期定额投资计划并开展费率优惠活动的公告
2018-10-17 国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2018-10-13 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-10-09 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-09-29 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2018-09-26 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-09-18 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-09-18 关于以通讯方式召开国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2018-09-17 关于以通讯方式召开国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2018-09-15 关于以通讯方式召开国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告
2018-09-15 关于国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购(定期定额投资)及转换转入业务的公告
2018-08-24 国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告摘要
2018-08-22 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-08-18 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-07-25 关于中证金牛(北京)投资咨询有限公司销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划、转换业务的公告
2018-07-21 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海莱士”股票估值方法调整的公告