基金金鼎

(500021)公募股票型
1.4686 4.49%+0.0660
单位净值 [2007-04-06]
2.2626
累计净值 [2007-04-06]
       
净值估算 [2021-07-22   ]
  • 最近一月:8.15%
  • 最近一季:17.51%
  • 最近半年:39.82%
  • 今年以来:0.25%
  • 最近一年:89.86%
  • 最近两年:127.70%
  • 最近三年:93.80%
  • 成立以来:133.13%
  • 成立日期:1992-05-31
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:8.61亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2007-04-06 1.4686 2.2626 4.49%
2007-03-30 2.0562 2.1702 1.61%
2007-03-23 2.0236 2.1376 1.69%
2007-03-16 1.9899 2.1039 0.16%
2007-03-09 1.9867 2.1007 3.54%
2007-03-02 1.9188 2.0328 -7.75%
2007-02-16 2.0801 2.1941 9.31%
2007-02-09 1.9030 2.0170 0.96%
2007-02-02 1.8849 1.9989 -4.02%
2007-01-26 1.9638 2.0778 0.79%
业绩分析 更多>>

更新日期:2007-04-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金金鼎 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 20140
2006-06-30 5.00亿份 24088
2005-12-31 5.00亿份 30873
2005-06-30 5.00亿份 33086
2004-12-31 5.00亿份 34616
资产配置 更多>>

季报日期:2007-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2007-03-31