基金金鼎

季报日期:  2007-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	7.58%	251.30	7795.25	9.52%	0.00 (0.00%)
2	600030	中信证券	6.34%	149.99	6518.39	7.96%	新增
3	600000	浦发银行	4.67%	179.81	4797.29	5.86%	116.36 (64.71%)
4	600970	中材国际	3.63%	89.49	3729.89	4.56%	-0.52 (-0.58%)
5	000612	焦作万方	2.89%	208.86	2969.98	3.63%	-131.14 (-62.79%)
6	600037	歌华有线	2.87%	98.00	2953.72	3.61%	新增
7	600100	同方股份	2.80%	121.10	2878.60	3.52%	新增
8	000063	中兴通讯	2.77%	64.63	2849.37	3.48%	-0.37 (-0.58%)
9	600309	万华化学	2.48%	74.57	2546.47	3.11%	新增
10	600299	安迪苏	2.35%	89.48	2415.96	2.95%	-16.37 (-18.30%)

季报日期: 2007-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	7.58%	251.30	7795.25	9.52%	0.00 (0.00%)
2	600030	中信证券	6.34%	149.99	6518.39	7.96%	新增
3	600000	浦发银行	4.67%	179.81	4797.29	5.86%	116.36 (64.71%)
4	600970	中材国际	3.63%	89.49	3729.89	4.56%	-0.52 (-0.58%)
5	000612	焦作万方	2.89%	208.86	2969.98	3.63%	-131.14 (-62.79%)
6	600037	歌华有线	2.87%	98.00	2953.72	3.61%	新增
7	600100	同方股份	2.80%	121.10	2878.60	3.52%	新增
8	000063	中兴通讯	2.77%	64.63	2849.37	3.48%	-0.37 (-0.58%)
9	600309	万华化学	2.48%	74.57	2546.47	3.11%	新增
10	600299	安迪苏	2.35%	89.48	2415.96	2.95%	-16.37 (-18.30%)

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季报日期:  2006-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	9.06%	251.30	7795.25	11.52%	0.00 (0.00%)
2	600616	金枫酒业	3.54%	219.86	3049.46	4.51%	69.86 (31.77%)
3	600016	民生银行	3.53%	300.00	3036.00	4.49%	-100.00 (-33.33%)
4	002069	獐子岛	3.47%	40.00	2988.40	4.42%	新增
5	000612	焦作万方	3.29%	340.00	2835.60	4.19%	-110.00 (-32.35%)
6	600970	中材国际	3.03%	90.01	2608.43	3.86%	新增
7	600460	士兰微	2.96%	285.91	2547.47	3.77%	新增
8	000063	中兴通讯	2.93%	65.00	2523.95	3.73%	5.00 (7.69%)
9	000657	中钨高新	2.93%	253.66	2521.35	3.73%	103.65 (40.86%)
10	000157	中联重科	2.92%	115.00	2512.75	3.71%	-104.90 (-91.22%)

季报日期: 2006-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	9.06%	251.30	7795.25	11.52%	0.00 (0.00%)
2	600616	金枫酒业	3.54%	219.86	3049.46	4.51%	69.86 (31.77%)
3	600016	民生银行	3.53%	300.00	3036.00	4.49%	-100.00 (-33.33%)
4	002069	獐子岛	3.47%	40.00	2988.40	4.42%	新增
5	000612	焦作万方	3.29%	340.00	2835.60	4.19%	-110.00 (-32.35%)
6	600970	中材国际	3.03%	90.01	2608.43	3.86%	新增
7	600460	士兰微	2.96%	285.91	2547.47	3.77%	新增
8	000063	中兴通讯	2.93%	65.00	2523.95	3.73%	5.00 (7.69%)
9	000657	中钨高新	2.93%	253.66	2521.35	3.73%	103.65 (40.86%)
10	000157	中联重科	2.92%	115.00	2512.75	3.71%	-104.90 (-91.22%)
11	600835	上海机电	2.59%	234.16	2231.56	3.30%	---
12	600086	退市金钰	2.57%	280.00	2212.00	3.27%	---
13	600299	安迪苏	2.23%	105.85	1923.34	2.84%	---
14	600337	美克家居	2.20%	165.10	1895.34	2.80%	---
15	600298	安琪酵母	2.17%	85.00	1871.70	2.77%	---
16	600343	航天动力	2.16%	230.00	1856.10	2.74%	---
17	601398	工商银行	2.10%	300.00	1809.00	2.67%	---
18	600000	浦发银行	1.55%	63.45	1331.19	1.97%	---
19	600036	招商银行	1.51%	80.00	1298.40	1.92%	---
20	600261	阳光照明	1.48%	100.00	1274.00	1.88%	---
21	000591	太阳能	1.39%	140.00	1192.80	1.76%	---
22	600737	中粮糖业	1.32%	146.94	1134.38	1.68%	---
23	600072	中船科技	1.29%	190.00	1111.50	1.64%	---
24	000978	桂林旅游	1.16%	90.00	1001.70	1.48%	---
25	000831	五矿稀土	1.10%	159.90	943.38	1.39%	---
26	600172	黄河旋风	1.10%	200.00	946.00	1.40%	---
27	600386	北巴传媒	1.03%	100.00	887.00	1.31%	---
28	000039	中集集团	0.95%	44.00	819.72	1.21%	---
29	601006	大秦铁路	0.94%	100.00	809.00	1.20%	---
30	600790	轻纺城	0.87%	132.16	752.02	1.11%	---
31	000099	中信海直	0.76%	160.00	652.80	0.96%	---
32	000537	广宇发展	0.73%	100.00	629.00	0.93%	---
33	000852	石化机械	0.72%	50.34	620.65	0.92%	---
34	600849	上药转换	0.71%	90.00	613.80	0.91%	---
35	002038	双鹭药业	0.64%	39.42	553.42	0.82%	---
36	000617	中油资本	0.54%	27.38	465.16	0.69%	---
37	600423	柳化股份	0.52%	40.00	446.00	0.66%	---
38	600302	标准股份	0.51%	70.00	442.40	0.65%	---
39	600296	S兰铝	0.45%	30.00	387.90	0.57%	---
40	000731	四川美丰	0.42%	30.00	365.10	0.54%	---
41	600271	航天信息	0.41%	10.00	350.10	0.52%	---
42	000877	天山股份	0.38%	63.36	327.57	0.48%	---
43	600797	浙大网新	0.38%	50.00	329.50	0.49%	---
44	600327	大东方	0.31%	30.00	264.30	0.39%	---
45	600033	福建高速	0.30%	50.00	255.50	0.38%	---
46	000792	盐湖股份	0.28%	10.00	239.10	0.35%	---
47	600085	同仁堂	0.20%	10.00	171.20	0.25%	---
48	600189	泉阳泉	0.20%	20.10	171.65	0.25%	---
49	600330	天通股份	0.20%	30.00	173.70	0.26%	---
50	601628	中国人寿	0.19%	8.80	166.14	0.25%	---
51	002025	航天电器	0.12%	5.00	100.15	0.15%	---
52	000917	电广传媒	0.09%	10.00	76.60	0.11%	---
53	600651	飞乐音响	0.09%	10.67	73.94	0.11%	---
54	601988	中国银行	0.06%	9.30	49.01	0.07%	---
55	002079	苏州固锝	0.01%	1.00	10.26	0.02%	---
56	000031	大悦城	0.00%	0.01	0.09	0.00%	---
57	000755	山西路桥	0.00%	0.01	0.07	0.00%	---
58	000758	中色股份	0.00%	0.01	0.08	0.00%	---
59	000848	承德露露	0.00%	0.01	0.16	0.00%	---
60	600594	益佰制药	0.00%	0.01	0.11	0.00%	---
61	600867	通化东宝	0.00%	0.01	0.09	0.00%	---

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季报日期:  2006-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	9.66%	251.30	7795.25	12.97%	0.00 (0.00%)
2	000612	焦作万方	3.45%	450.00	2781.00	4.63%	-15.98 (-3.55%)
3	000157	中联重科	3.00%	219.90	2418.90	4.03%	19.90 (9.05%)
4	000657	中钨高新	2.85%	150.00	2296.56	3.82%	0.00 (0.00%)
5	600651	飞乐音响	2.74%	269.48	2212.39	3.68%	219.47 (81.45%)
6	600016	民生银行	2.65%	400.00	2135.99	3.56%	300.00 (75.00%)
7	600616	金枫酒业	2.52%	150.00	2032.50	3.38%	-24.00 (-16.00%)
8	000063	中兴通讯	2.39%	60.00	1930.20	3.21%	0.00 (0.00%)
9	600855	航天长峰	2.35%	204.46	1893.30	3.15%	-375.54 (-183.67%)
10	600386	北巴传媒	2.18%	210.31	1758.17	2.93%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2006-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	9.66%	251.30	7795.25	12.97%	0.00 (0.00%)
2	000612	焦作万方	3.45%	450.00	2781.00	4.63%	-15.98 (-3.55%)
3	000157	中联重科	3.00%	219.90	2418.90	4.03%	19.90 (9.05%)
4	000657	中钨高新	2.85%	150.00	2296.56	3.82%	0.00 (0.00%)
5	600651	飞乐音响	2.74%	269.48	2212.39	3.68%	219.47 (81.45%)
6	600016	民生银行	2.65%	400.00	2135.99	3.56%	300.00 (75.00%)
7	600616	金枫酒业	2.52%	150.00	2032.50	3.38%	-24.00 (-16.00%)
8	000063	中兴通讯	2.39%	60.00	1930.20	3.21%	0.00 (0.00%)
9	600855	航天长峰	2.35%	204.46	1893.30	3.15%	-375.54 (-183.67%)
10	600386	北巴传媒	2.18%	210.31	1758.17	2.93%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	9.66%	251.30	7795.25	12.09%	0.00 (0.00%)
2	600855	航天长峰	6.96%	580.00	5614.40	8.71%	125.43 (21.63%)
3	000612	焦作万方	4.31%	465.98	3476.24	5.39%	25.99 (5.58%)
4	000157	中联重科	3.43%	200.00	2768.00	4.29%	57.48 (28.74%)
5	600616	金枫酒业	3.35%	174.00	2700.48	4.19%	新增
6	600084	*ST中葡	3.07%	538.46	2476.94	3.84%	新增
7	000657	中钨高新	2.52%	150.00	2031.05	3.15%	新增
8	000063	中兴通讯	2.13%	60.00	1722.00	2.67%	3.88 (6.46%)
9	600261	阳光照明	2.07%	121.70	1671.01	2.59%	新增
10	600172	黄河旋风	1.99%	300.00	1605.00	2.49%	新增

季报日期: 2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	9.66%	251.30	7795.25	12.09%	0.00 (0.00%)
2	600855	航天长峰	6.96%	580.00	5614.40	8.71%	125.43 (21.63%)
3	000612	焦作万方	4.31%	465.98	3476.24	5.39%	25.99 (5.58%)
4	000157	中联重科	3.43%	200.00	2768.00	4.29%	57.48 (28.74%)
5	600616	金枫酒业	3.35%	174.00	2700.48	4.19%	新增
6	600084	*ST中葡	3.07%	538.46	2476.94	3.84%	新增
7	000657	中钨高新	2.52%	150.00	2031.05	3.15%	新增
8	000063	中兴通讯	2.13%	60.00	1722.00	2.67%	3.88 (6.46%)
9	600261	阳光照明	2.07%	121.70	1671.01	2.59%	新增
10	600172	黄河旋风	1.99%	300.00	1605.00	2.49%	新增
11	600786	东方锅炉	1.86%	60.00	1502.89	2.33%	---
12	000598	兴蓉环境	1.79%	280.00	1444.80	2.24%	---
13	600299	安迪苏	1.49%	70.00	1199.10	1.86%	---
14	600018	上港集团	1.48%	70.00	1193.50	1.85%	---
15	000978	桂林旅游	1.46%	130.99	1181.57	1.83%	---
16	000792	盐湖股份	1.39%	56.00	1123.36	1.74%	---
17	600386	北巴传媒	1.39%	210.31	1125.15	1.74%	---
18	600742	一汽富维	1.35%	300.00	1089.00	1.69%	---
19	600270	外运发展	1.20%	90.00	967.50	1.50%	---
20	600028	中国石化	1.17%	150.00	943.50	1.46%	---
21	600072	中船科技	1.16%	190.00	934.80	1.45%	---
22	600122	ST宏图	1.08%	138.39	871.85	1.35%	---
23	000099	中信海直	1.06%	160.00	856.00	1.33%	---
24	000758	中色股份	1.02%	99.66	825.22	1.28%	---
25	600337	美克家居	0.89%	82.84	719.86	1.12%	---
26	000825	太钢不锈	0.87%	110.91	698.74	1.08%	---
27	600202	哈空调	0.86%	57.67	691.45	1.07%	---
28	600594	益佰制药	0.83%	54.83	672.19	1.04%	---
29	000039	中集集团	0.80%	40.00	646.80	1.00%	---
30	000088	盐田港	0.79%	70.00	637.70	0.99%	---
31	600391	航发科技	0.78%	50.00	625.50	0.97%	---
32	600302	标准股份	0.75%	135.82	603.06	0.94%	---
33	600265	*ST景谷	0.74%	86.51	594.32	0.92%	---
34	002038	双鹭药业	0.70%	39.42	564.45	0.88%	---
35	000917	电广传媒	0.68%	50.00	548.00	0.85%	---
36	600196	复星医药	0.66%	80.00	536.00	0.83%	---
37	600449	宁夏建材	0.65%	80.00	528.00	0.82%	---
38	600000	浦发银行	0.61%	49.99	495.92	0.77%	---
39	600651	飞乐音响	0.57%	50.00	461.50	0.72%	---
40	600563	法拉电子	0.55%	45.00	443.70	0.69%	---
41	600016	民生银行	0.54%	100.00	437.00	0.68%	---
42	000617	中油资本	0.52%	20.00	422.80	0.66%	---
43	600300	ST维维	0.51%	100.00	408.00	0.63%	---
44	600371	万向德农	0.51%	50.00	410.00	0.64%	---
45	600327	大东方	0.50%	49.32	406.89	0.63%	---
46	000068	华控赛格	0.49%	80.00	395.20	0.61%	---
47	000848	承德露露	0.47%	40.00	377.20	0.58%	---
48	600688	上海石化	0.47%	61.50	380.67	0.59%	---
49	600330	天通股份	0.46%	65.00	373.10	0.58%	---
50	600895	张江高科	0.44%	80.00	358.40	0.56%	---
51	600764	中国海防	0.42%	49.99	334.96	0.52%	---
52	600867	通化东宝	0.41%	66.21	332.37	0.52%	---
53	000877	天山股份	0.38%	63.36	304.76	0.47%	---
54	000826	启迪环境	0.37%	50.00	301.00	0.47%	---
55	600372	中航电子	0.36%	68.37	289.23	0.45%	---
56	600366	宁波韵升	0.35%	51.99	280.76	0.44%	---
57	600296	S兰铝	0.33%	30.00	264.90	0.41%	---
58	000852	石化机械	0.32%	20.00	260.40	0.40%	---
59	000755	山西路桥	0.29%	36.00	236.16	0.37%	---
60	600036	招商银行	0.29%	30.00	232.80	0.36%	---
61	600392	盛和资源	0.29%	20.00	232.00	0.36%	---
62	600797	浙大网新	0.22%	50.00	179.50	0.28%	---
63	600085	同仁堂	0.20%	10.00	163.50	0.25%	---
64	600631	百联股份	0.20%	20.00	163.20	0.25%	---
65	600035	楚天高速	0.15%	25.00	121.75	0.19%	---
66	600467	好当家	0.14%	13.00	111.41	0.17%	---
67	600970	中材国际	0.06%	1.71	46.48	0.07%	---
68	600835	上海机电	0.04%	4.16	32.13	0.05%	---
69	601988	中国银行	0.04%	9.30	28.64	0.04%	---
70	000031	大悦城	0.01%	1.05	6.09	0.01%	---
71	600050	中国联通	0.00%	0.20	0.49	0.00%	---
72	600150	中国船舶	0.00%	0.10	2.18	0.00%	---
73	600328	中盐化工	0.00%	0.13	0.79	0.00%	---
74	600967	内蒙一机	0.00%	0.28	1.54	0.00%	---

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季报日期:  2006-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	8.05%	251.30	4553.51	10.33%	30.00 (11.94%)
2	600050	中国联通	5.22%	1090.47	2955.16	6.70%	850.00 (77.95%)
3	600855	航天长峰	5.09%	454.57	2881.95	6.54%	新增
4	000612	焦作万方	4.24%	439.99	2397.96	5.44%	新增
5	000598	兴蓉环境	3.15%	386.97	1780.06	4.04%	新增
6	000063	中兴通讯	3.03%	56.12	1715.08	3.89%	17.30 (30.83%)
7	600271	航天信息	2.93%	79.67	1658.63	3.76%	0.00 (0.00%)
8	000960	锡业股份	2.72%	217.10	1537.07	3.49%	200.10 (92.17%)
9	000157	中联重科	2.35%	142.52	1331.15	3.02%	55.00 (38.59%)
10	600299	安迪苏	2.12%	70.00	1199.10	2.72%	-7.67 (-10.96%)

季报日期: 2006-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	8.05%	251.30	4553.51	10.33%	30.00 (11.94%)
2	600050	中国联通	5.22%	1090.47	2955.16	6.70%	850.00 (77.95%)
3	600855	航天长峰	5.09%	454.57	2881.95	6.54%	新增
4	000612	焦作万方	4.24%	439.99	2397.96	5.44%	新增
5	000598	兴蓉环境	3.15%	386.97	1780.06	4.04%	新增
6	000063	中兴通讯	3.03%	56.12	1715.08	3.89%	17.30 (30.83%)
7	600271	航天信息	2.93%	79.67	1658.63	3.76%	0.00 (0.00%)
8	000960	锡业股份	2.72%	217.10	1537.07	3.49%	200.10 (92.17%)
9	000157	中联重科	2.35%	142.52	1331.15	3.02%	55.00 (38.59%)
10	600299	安迪苏	2.12%	70.00	1199.10	2.72%	-7.67 (-10.96%)

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季报日期:  2005-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	5.69%	221.30	2870.23	7.86%	55.00 (24.85%)
2	600616	金枫酒业	4.53%	256.50	2282.84	6.25%	66.50 (25.93%)
3	600008	首创环保	3.51%	310.00	1770.08	4.85%	100.00 (32.26%)
4	000826	启迪环境	3.12%	368.24	1572.38	4.31%	新增
5	600270	外运发展	3.11%	203.68	1566.28	4.29%	新增
6	000662	天夏退	2.87%	217.32	1445.15	3.96%	91.23 (41.98%)
7	600271	航天信息	2.86%	79.67	1440.34	3.94%	0.00 (0.00%)
8	600269	赣粤高速	2.31%	129.74	1163.77	3.19%	-20.00 (-15.42%)
9	000063	中兴通讯	2.15%	38.82	1082.74	2.97%	新增
10	600019	宝钢股份	2.03%	250.00	1022.50	2.80%	新增

季报日期: 2005-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	5.69%	221.30	2870.23	7.86%	55.00 (24.85%)
2	600616	金枫酒业	4.53%	256.50	2282.84	6.25%	66.50 (25.93%)
3	600008	首创环保	3.51%	310.00	1770.08	4.85%	100.00 (32.26%)
4	000826	启迪环境	3.12%	368.24	1572.38	4.31%	新增
5	600270	外运发展	3.11%	203.68	1566.28	4.29%	新增
6	000662	天夏退	2.87%	217.32	1445.15	3.96%	91.23 (41.98%)
7	600271	航天信息	2.86%	79.67	1440.34	3.94%	0.00 (0.00%)
8	600269	赣粤高速	2.31%	129.74	1163.77	3.19%	-20.00 (-15.42%)
9	000063	中兴通讯	2.15%	38.82	1082.74	2.97%	新增
10	600019	宝钢股份	2.03%	250.00	1022.50	2.80%	新增
11	000402	金融街	2.02%	105.00	1018.45	2.79%	---
12	600299	安迪苏	2.00%	77.67	1008.14	2.76%	---
13	600009	上海机场	1.97%	67.29	994.50	2.72%	---
14	600825	新华传媒	1.79%	216.65	903.42	2.47%	---
15	600886	国投电力	1.74%	154.85	879.55	2.41%	---
16	600328	中盐化工	1.58%	129.13	798.03	2.19%	---
17	600016	民生银行	1.57%	194.35	792.96	2.17%	---
18	000978	桂林旅游	1.49%	122.22	749.22	2.05%	---
19	600028	中国石化	1.40%	150.00	703.50	1.93%	---
20	000617	中油资本	1.39%	61.01	699.13	1.91%	---
21	600050	中国联通	1.34%	240.47	675.71	1.85%	---
22	600331	宏达股份	1.29%	100.00	649.97	1.78%	---
23	000157	中联重科	1.11%	87.52	561.01	1.54%	---
24	000027	深圳能源	1.09%	80.00	549.60	1.51%	---
25	000022	深赤湾A	1.08%	41.00	545.30	1.49%	---
26	000031	大悦城	1.01%	75.00	507.75	1.39%	---
27	600717	天津港	0.99%	100.00	497.00	1.36%	---
28	600000	浦发银行	0.97%	50.00	491.00	1.34%	---
29	600015	华夏银行	0.95%	100.00	478.00	1.31%	---
30	600519	贵州茅台	0.91%	10.00	457.00	1.25%	---
31	600267	海正药业	0.90%	63.06	454.68	1.25%	---
32	600172	黄河旋风	0.89%	123.28	448.73	1.23%	---
33	000559	万向钱潮	0.88%	150.00	442.50	1.21%	---
34	600202	哈空调	0.87%	57.67	439.43	1.20%	---
35	000839	中信国安	0.83%	40.00	420.00	1.15%	---
36	600611	大众交通	0.73%	65.96	366.10	1.00%	---
37	600056	中国医药	0.67%	49.99	335.45	0.92%	---
38	600075	新疆天业	0.64%	40.00	323.60	0.89%	---
39	600011	华能国际	0.59%	50.00	299.50	0.82%	---
40	600835	上海机电	0.55%	75.00	279.75	0.77%	---
41	600660	福耀玻璃	0.52%	50.00	263.50	0.72%	---
42	600018	上港集团	0.50%	22.29	252.96	0.69%	---
43	600386	北巴传媒	0.45%	56.97	224.46	0.61%	---
44	600366	宁波韵升	0.42%	52.78	211.65	0.58%	---
45	000848	承德露露	0.37%	40.00	185.20	0.51%	---
46	600418	江淮汽车	0.35%	50.40	176.90	0.48%	---
47	600967	内蒙一机	0.35%	32.21	177.48	0.49%	---
48	600594	益佰制药	0.34%	13.00	169.91	0.47%	---
49	600863	内蒙华电	0.32%	53.34	160.55	0.44%	---
50	000599	青岛双星	0.29%	67.50	145.80	0.40%	---
51	000919	金陵药业	0.22%	14.99	108.98	0.30%	---
52	600150	中国船舶	0.22%	13.20	111.94	0.31%	---
53	000960	锡业股份	0.19%	17.00	96.56	0.26%	---
54	600035	楚天高速	0.17%	25.00	85.00	0.23%	---
55	600467	好当家	0.14%	10.00	68.70	0.19%	---
56	600151	航天机电	0.08%	5.89	38.28	0.10%	---
57	600337	美克家居	0.05%	5.00	25.85	0.07%	---
58	600970	中材国际	0.05%	1.71	26.67	0.07%	---
59	600708	光明地产	0.00%	0.22	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2005-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	4.32%	166.30	2170.18	5.82%	40.00 (24.05%)
2	600616	金枫酒业	4.24%	190.00	2129.89	5.72%	-24.27 (-12.77%)
3	600016	民生银行	3.08%	280.00	1548.38	4.16%	新增
4	600694	大商股份	2.97%	101.62	1489.77	4.00%	-36.06 (-35.48%)
5	600269	赣粤高速	2.83%	149.74	1422.53	3.82%	-94.61 (-63.18%)
6	600271	航天信息	2.74%	79.67	1373.42	3.69%	-36.56 (-45.90%)
7	000662	天夏退	2.41%	126.08	1211.65	3.25%	新增
8	600008	首创环保	2.18%	210.00	1094.10	2.94%	新增
9	600009	上海机场	2.03%	65.29	1021.74	2.74%	-102.72 (-157.33%)
10	600886	国投电力	1.99%	154.85	998.78	2.68%	-7.94 (-5.12%)

季报日期: 2005-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	4.32%	166.30	2170.18	5.82%	40.00 (24.05%)
2	600616	金枫酒业	4.24%	190.00	2129.89	5.72%	-24.27 (-12.77%)
3	600016	民生银行	3.08%	280.00	1548.38	4.16%	新增
4	600694	大商股份	2.97%	101.62	1489.77	4.00%	-36.06 (-35.48%)
5	600269	赣粤高速	2.83%	149.74	1422.53	3.82%	-94.61 (-63.18%)
6	600271	航天信息	2.74%	79.67	1373.42	3.69%	-36.56 (-45.90%)
7	000662	天夏退	2.41%	126.08	1211.65	3.25%	新增
8	600008	首创环保	2.18%	210.00	1094.10	2.94%	新增
9	600009	上海机场	2.03%	65.29	1021.74	2.74%	-102.72 (-157.33%)
10	600886	国投电力	1.99%	154.85	998.78	2.68%	-7.94 (-5.12%)

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季报日期:  2005-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	5.93%	168.01	2788.90	7.99%	新增
2	600018	上港集团	5.69%	165.00	2672.97	7.66%	新增
3	600269	赣粤高速	5.01%	244.35	2355.54	6.75%	新增
4	600616	金枫酒业	4.32%	214.27	2031.24	5.82%	14.74 (6.88%)
5	000895	双汇发展	4.11%	126.30	1933.61	5.54%	-41.33 (-32.72%)
6	600050	中国联通	3.71%	660.47	1743.63	5.00%	新增
7	600694	大商股份	3.65%	137.68	1714.10	4.91%	21.82 (15.85%)
8	600328	中盐化工	3.55%	355.36	1670.20	4.79%	新增
9	600271	航天信息	3.34%	116.23	1570.23	4.50%	65.14 (56.05%)
10	600886	国投电力	2.72%	162.79	1277.87	3.66%	新增

季报日期: 2005-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	5.93%	168.01	2788.90	7.99%	新增
2	600018	上港集团	5.69%	165.00	2672.97	7.66%	新增
3	600269	赣粤高速	5.01%	244.35	2355.54	6.75%	新增
4	600616	金枫酒业	4.32%	214.27	2031.24	5.82%	14.74 (6.88%)
5	000895	双汇发展	4.11%	126.30	1933.61	5.54%	-41.33 (-32.72%)
6	600050	中国联通	3.71%	660.47	1743.63	5.00%	新增
7	600694	大商股份	3.65%	137.68	1714.10	4.91%	21.82 (15.85%)
8	600328	中盐化工	3.55%	355.36	1670.20	4.79%	新增
9	600271	航天信息	3.34%	116.23	1570.23	4.50%	65.14 (56.05%)
10	600886	国投电力	2.72%	162.79	1277.87	3.66%	新增
11	600299	安迪苏	1.78%	97.31	836.83	2.40%	---
12	600019	宝钢股份	1.60%	150.00	751.50	2.15%	---
13	600519	贵州茅台	1.60%	14.00	753.20	2.16%	---
14	000900	现代投资	1.49%	64.88	699.36	2.00%	---
15	000402	金融街	1.47%	85.00	691.86	1.98%	---
16	600036	招商银行	1.46%	114.00	685.14	1.96%	---
17	600900	长江电力	1.46%	83.53	684.10	1.96%	---
18	600096	云天化	1.41%	69.30	663.19	1.90%	---
19	000063	中兴通讯	1.32%	27.06	618.53	1.77%	---
20	600005	武钢股份	1.20%	165.00	565.95	1.62%	---
21	000022	深赤湾A	1.18%	20.00	554.60	1.59%	---
22	600028	中国石化	1.13%	150.00	531.00	1.52%	---
23	600887	伊利股份	1.13%	40.00	532.80	1.53%	---
24	000617	中油资本	1.06%	33.31	500.32	1.43%	---
25	600177	雅戈尔	0.94%	118.09	441.65	1.27%	---
26	600963	岳阳林纸	0.84%	57.41	394.41	1.13%	---
27	600521	华海药业	0.79%	28.12	372.03	1.07%	---
28	600717	天津港	0.71%	47.17	334.87	0.96%	---
29	600308	华泰股份	0.61%	29.06	288.58	0.83%	---
30	000157	中联重科	0.58%	44.40	274.37	0.79%	---
31	000629	攀钢钒钛	0.56%	51.69	264.65	0.76%	---
32	600426	华鲁恒升	0.55%	32.34	260.34	0.75%	---
33	600863	内蒙华电	0.54%	69.34	253.78	0.73%	---
34	600418	江淮汽车	0.52%	34.00	243.10	0.70%	---
35	600309	万华化学	0.49%	20.00	229.60	0.66%	---
36	000898	鞍钢股份	0.48%	59.36	223.80	0.64%	---
37	600832	东方明珠	0.45%	14.99	209.32	0.60%	---
38	600033	福建高速	0.42%	23.24	195.21	0.56%	---
39	000538	云南白药	0.41%	10.82	191.37	0.55%	---
40	600150	中国船舶	0.40%	20.00	187.40	0.54%	---
41	600098	广州发展	0.38%	32.05	180.79	0.52%	---
42	600761	安徽合力	0.37%	35.00	173.60	0.50%	---
43	600895	张江高科	0.36%	40.00	169.60	0.49%	---
44	600366	宁波韵升	0.34%	39.98	161.14	0.46%	---
45	600970	中材国际	0.34%	10.00	160.10	0.46%	---
46	000876	新希望	0.32%	22.31	149.04	0.43%	---
47	600410	华胜天成	0.32%	9.93	148.85	0.43%	---
48	600085	同仁堂	0.28%	6.00	133.38	0.38%	---
49	000488	晨鸣纸业	0.25%	21.20	118.69	0.34%	---
50	600592	龙溪股份	0.25%	15.00	115.20	0.33%	---
51	600360	华微电子	0.23%	9.51	107.80	0.31%	---
52	600087	退市长油	0.09%	10.57	42.49	0.12%	---
53	002046	国机精工	0.03%	1.28	15.36	0.04%	---
54	000731	四川美丰	0.02%	1.25	9.69	0.03%	---
55	000778	新兴铸管	0.02%	1.46	9.56	0.03%	---

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季报日期:  2005-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	4.87%	167.63	2279.73	6.52%	71.54 (42.68%)
2	600616	金枫酒业	4.12%	199.53	1931.46	5.53%	117.80 (59.04%)
3	000488	晨鸣纸业	3.98%	206.00	1864.26	5.33%	37.47 (18.19%)
4	600320	振华重工	3.33%	139.70	1557.63	4.46%	-44.43 (-31.80%)
5	000039	中集集团	3.23%	55.80	1510.58	4.32%	25.00 (44.80%)
6	000063	中兴通讯	3.22%	51.06	1508.24	4.31%	20.00 (39.17%)
7	600694	大商股份	3.14%	115.86	1471.41	4.21%	8.15 (7.04%)
8	600271	航天信息	2.83%	51.09	1323.64	3.79%	34.77 (68.06%)
9	600036	招商银行	2.60%	142.69	1218.58	3.49%	-67.30 (-47.16%)
10	000022	深赤湾A	2.51%	36.85	1174.11	3.36%	25.42 (68.99%)

季报日期: 2005-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	4.87%	167.63	2279.73	6.52%	71.54 (42.68%)
2	600616	金枫酒业	4.12%	199.53	1931.46	5.53%	117.80 (59.04%)
3	000488	晨鸣纸业	3.98%	206.00	1864.26	5.33%	37.47 (18.19%)
4	600320	振华重工	3.33%	139.70	1557.63	4.46%	-44.43 (-31.80%)
5	000039	中集集团	3.23%	55.80	1510.58	4.32%	25.00 (44.80%)
6	000063	中兴通讯	3.22%	51.06	1508.24	4.31%	20.00 (39.17%)
7	600694	大商股份	3.14%	115.86	1471.41	4.21%	8.15 (7.04%)
8	600271	航天信息	2.83%	51.09	1323.64	3.79%	34.77 (68.06%)
9	600036	招商银行	2.60%	142.69	1218.58	3.49%	-67.30 (-47.16%)
10	000022	深赤湾A	2.51%	36.85	1174.11	3.36%	25.42 (68.99%)

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季报日期:  2004-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000488	晨鸣纸业	3.79%	168.53	1784.69	5.26%	24.83 (14.73%)
2	600036	招商银行	3.73%	209.99	1759.72	5.19%	新增
3	600320	振华重工	3.60%	184.12	1695.79	5.00%	新增
4	600886	国投电力	3.14%	193.61	1481.09	4.36%	10.00 (5.17%)
5	600267	海正药业	3.09%	134.62	1456.64	4.29%	-97.65 (-72.53%)
6	000895	双汇发展	2.53%	96.09	1191.48	3.51%	新增
7	000937	冀中能源	2.47%	95.00	1164.70	3.43%	新增
8	600694	大商股份	2.44%	107.71	1148.15	3.38%	新增
9	600360	华微电子	1.99%	89.64	938.55	2.77%	0.00 (0.00%)
10	600009	上海机场	1.94%	60.01	912.12	2.69%	新增

季报日期: 2004-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000488	晨鸣纸业	3.79%	168.53	1784.69	5.26%	24.83 (14.73%)
2	600036	招商银行	3.73%	209.99	1759.72	5.19%	新增
3	600320	振华重工	3.60%	184.12	1695.79	5.00%	新增
4	600886	国投电力	3.14%	193.61	1481.09	4.36%	10.00 (5.17%)
5	600267	海正药业	3.09%	134.62	1456.64	4.29%	-97.65 (-72.53%)
6	000895	双汇发展	2.53%	96.09	1191.48	3.51%	新增
7	000937	冀中能源	2.47%	95.00	1164.70	3.43%	新增
8	600694	大商股份	2.44%	107.71	1148.15	3.38%	新增
9	600360	华微电子	1.99%	89.64	938.55	2.77%	0.00 (0.00%)
10	600009	上海机场	1.94%	60.01	912.12	2.69%	新增
11	600900	长江电力	1.93%	103.53	910.02	2.68%	---
12	600812	华北制药	1.88%	223.16	885.95	2.61%	---
13	000422	湖北宜化	1.78%	99.99	837.95	2.47%	---
14	000063	中兴通讯	1.75%	31.06	822.40	2.42%	---
15	600963	岳阳林纸	1.54%	103.00	727.18	2.14%	---
16	600616	金枫酒业	1.49%	81.73	700.46	2.06%	---
17	000039	中集集团	1.47%	30.80	693.07	2.04%	---
18	600717	天津港	1.46%	103.47	687.04	2.02%	---
19	000002	万科A	1.45%	130.34	684.28	2.02%	---
20	600050	中国联通	1.43%	220.00	675.40	1.99%	---
21	600028	中国石化	1.39%	150.00	655.50	1.93%	---
22	600863	内蒙华电	1.38%	149.34	648.13	1.91%	---
23	000625	长安汽车	1.37%	111.67	643.24	1.90%	---
24	000037	深南电A	1.34%	52.10	631.45	1.86%	---
25	600020	中原高速	1.25%	80.45	590.51	1.74%	---
26	000731	四川美丰	1.23%	54.00	578.87	1.71%	---
27	600096	云天化	1.18%	52.65	554.40	1.63%	---
28	600026	中远海能	1.01%	52.07	476.96	1.41%	---
29	600089	特变电工	0.92%	35.71	434.92	1.28%	---
30	600271	航天信息	0.90%	16.32	426.15	1.26%	---
31	000968	蓝焰控股	0.84%	40.00	393.60	1.16%	---
32	600887	伊利股份	0.78%	40.00	365.20	1.08%	---
33	600104	上汽集团	0.67%	65.00	313.95	0.93%	---
34	600207	安彩高科	0.67%	40.00	314.80	0.93%	---
35	000550	江铃汽车	0.66%	60.00	312.58	0.92%	---
36	600521	华海药业	0.60%	15.00	283.35	0.84%	---
37	000400	许继电气	0.59%	32.22	278.06	0.82%	---
38	600439	瑞贝卡	0.59%	20.00	275.80	0.81%	---
39	000022	深赤湾A	0.57%	11.43	268.93	0.79%	---
40	600177	雅戈尔	0.57%	51.00	269.28	0.79%	---
41	000758	中色股份	0.56%	52.70	261.93	0.77%	---
42	000581	威孚高科	0.55%	29.00	256.95	0.76%	---
43	600066	宇通客车	0.55%	27.70	260.93	0.77%	---
44	600966	博汇纸业	0.55%	23.58	257.96	0.76%	---
45	600595	*ST中孚	0.54%	50.21	256.09	0.75%	---
46	600001	邯郸钢铁	0.52%	53.01	242.77	0.72%	---
47	600033	福建高速	0.52%	33.24	243.64	0.72%	---
48	600500	中化国际	0.51%	26.26	242.42	0.71%	---
49	000027	深圳能源	0.50%	30.00	236.10	0.70%	---
50	000933	神火股份	0.46%	15.00	218.40	0.64%	---
51	600005	武钢股份	0.43%	50.00	204.50	0.60%	---
52	000402	金融街	0.42%	20.00	198.60	0.59%	---
53	600827	百联股份	0.40%	26.13	187.84	0.55%	---
54	000060	中金岭南	0.36%	28.60	171.60	0.51%	---
55	600085	同仁堂	0.36%	8.00	168.40	0.50%	---
56	600125	铁龙物流	0.32%	17.60	148.72	0.44%	---
57	600196	复星医药	0.25%	23.97	115.79	0.34%	---
58	600825	新华传媒	0.25%	14.49	118.13	0.35%	---
59	000726	鲁泰A	0.24%	12.12	115.22	0.34%	---
60	600563	法拉电子	0.16%	5.40	77.65	0.23%	---
61	600770	综艺股份	0.15%	5.00	69.75	0.21%	---
62	600002	齐鲁石化	0.01%	0.77	5.54	0.02%	---

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季报日期:  2004-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600267	海正药业	5.49%	232.27	2743.15	7.51%	94.56 (40.71%)
2	600886	国投电力	3.32%	183.61	1659.80	4.54%	101.69 (55.39%)
3	600028	中国石化	3.28%	350.00	1641.50	4.49%	100.00 (28.57%)
4	000488	晨鸣纸业	3.02%	143.70	1510.24	4.14%	12.34 (8.59%)
5	000063	中兴通讯	2.69%	51.06	1344.85	3.68%	-15.00 (-29.38%)
6	600050	中国联通	2.63%	400.00	1316.00	3.60%	100.00 (25.00%)
7	000625	长安汽车	2.32%	146.67	1158.72	3.17%	-1.03 (-0.70%)
8	600360	华微电子	1.94%	89.64	971.72	2.66%	10.00 (11.16%)
9	600058	五矿发展	1.86%	74.99	928.40	2.54%	新增
10	000027	深圳能源	1.82%	96.73	907.29	2.48%	新增

季报日期: 2004-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600267	海正药业	5.49%	232.27	2743.15	7.51%	94.56 (40.71%)
2	600886	国投电力	3.32%	183.61	1659.80	4.54%	101.69 (55.39%)
3	600028	中国石化	3.28%	350.00	1641.50	4.49%	100.00 (28.57%)
4	000488	晨鸣纸业	3.02%	143.70	1510.24	4.14%	12.34 (8.59%)
5	000063	中兴通讯	2.69%	51.06	1344.85	3.68%	-15.00 (-29.38%)
6	600050	中国联通	2.63%	400.00	1316.00	3.60%	100.00 (25.00%)
7	000625	长安汽车	2.32%	146.67	1158.72	3.17%	-1.03 (-0.70%)
8	600360	华微电子	1.94%	89.64	971.72	2.66%	10.00 (11.16%)
9	600058	五矿发展	1.86%	74.99	928.40	2.54%	新增
10	000027	深圳能源	1.82%	96.73	907.29	2.48%	新增

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季报日期:  2004-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600267	海正药业	5.30%	137.71	2544.89	7.63%	6.04 (4.39%)
2	600595	*ST中孚	3.06%	247.91	1470.11	4.41%	62.11 (25.05%)
3	000063	中兴通讯	2.76%	66.06	1325.77	3.98%	13.70 (20.74%)
4	000625	长安汽车	2.75%	147.70	1320.44	3.96%	新增
5	000488	晨鸣纸业	2.71%	131.36	1300.44	3.90%	新增
6	600886	国投电力	2.67%	81.91	1283.55	3.85%	新增
7	600028	中国石化	2.51%	250.00	1205.00	3.61%	-200.00 (-80.00%)
8	000731	四川美丰	2.24%	110.00	1075.79	3.23%	新增
9	600050	中国联通	2.17%	300.00	1044.00	3.13%	新增
10	600900	长江电力	2.01%	113.53	966.13	2.90%	新增

季报日期: 2004-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600267	海正药业	5.30%	137.71	2544.89	7.63%	6.04 (4.39%)
2	600595	*ST中孚	3.06%	247.91	1470.11	4.41%	62.11 (25.05%)
3	000063	中兴通讯	2.76%	66.06	1325.77	3.98%	13.70 (20.74%)
4	000625	长安汽车	2.75%	147.70	1320.44	3.96%	新增
5	000488	晨鸣纸业	2.71%	131.36	1300.44	3.90%	新增
6	600886	国投电力	2.67%	81.91	1283.55	3.85%	新增
7	600028	中国石化	2.51%	250.00	1205.00	3.61%	-200.00 (-80.00%)
8	000731	四川美丰	2.24%	110.00	1075.79	3.23%	新增
9	600050	中国联通	2.17%	300.00	1044.00	3.13%	新增
10	600900	长江电力	2.01%	113.53	966.13	2.90%	新增
11	600360	华微电子	2.00%	79.64	962.08	2.89%	---
12	600009	上海机场	1.86%	80.01	892.89	2.68%	---
13	600104	上汽集团	1.79%	99.78	859.06	2.58%	---
14	600226	ST瀚叶	1.67%	120.00	802.80	2.41%	---
15	000895	双汇发展	1.64%	76.09	786.74	2.36%	---
16	600863	内蒙华电	1.63%	149.34	784.03	2.35%	---
17	600303	曙光股份	1.52%	91.17	730.27	2.19%	---
18	000039	中集集团	1.44%	47.80	690.75	2.07%	---
19	600001	邯郸钢铁	1.43%	130.02	685.19	2.06%	---
20	600232	金鹰股份	1.36%	60.00	654.60	1.96%	---
21	600418	江淮汽车	1.28%	46.73	613.52	1.84%	---
22	600585	海螺水泥	1.26%	50.00	603.50	1.81%	---
23	600694	大商股份	1.25%	76.79	602.77	1.81%	---
24	600036	招商银行	1.24%	69.99	595.62	1.79%	---
25	600220	江苏阳光	1.18%	158.79	568.47	1.71%	---
26	600556	天下秀	1.18%	70.00	564.90	1.69%	---
27	600202	哈空调	1.03%	70.00	495.59	1.49%	---
28	600096	云天化	0.98%	40.00	472.40	1.42%	---
29	600674	川投能源	0.93%	85.81	447.09	1.34%	---
30	600500	中化国际	0.91%	61.27	435.59	1.31%	---
31	000969	安泰科技	0.87%	41.00	416.96	1.25%	---
32	000930	中粮科技	0.86%	50.00	412.00	1.24%	---
33	600207	安彩高科	0.86%	40.00	414.00	1.24%	---
34	000759	中百集团	0.82%	80.00	396.00	1.19%	---
35	000726	鲁泰A	0.68%	32.12	327.26	0.98%	---
36	600177	雅戈尔	0.64%	51.00	307.02	0.92%	---
37	600026	中远海能	0.63%	37.10	303.11	0.91%	---
38	000520	长航凤凰	0.62%	50.00	296.00	0.89%	---
39	600795	国电电力	0.59%	41.69	282.24	0.85%	---
40	600563	法拉电子	0.56%	17.40	270.34	0.81%	---
41	000037	深南电A	0.55%	20.10	266.32	0.80%	---
42	000767	晋控电力	0.55%	25.00	262.50	0.79%	---
43	000601	韶能股份	0.52%	37.13	248.03	0.74%	---
44	600269	赣粤高速	0.52%	37.44	249.70	0.75%	---
45	600490	鹏欣资源	0.52%	25.69	248.68	0.75%	---
46	600205	S山东铝	0.49%	19.99	235.84	0.71%	---
47	000099	中信海直	0.48%	25.00	231.50	0.69%	---
48	600260	ST凯乐	0.47%	21.88	226.25	0.68%	---
49	000778	新兴铸管	0.39%	20.00	185.40	0.56%	---
50	000581	威孚高科	0.37%	19.07	179.45	0.54%	---
51	600825	新华传媒	0.36%	17.84	175.21	0.53%	---
52	600594	益佰制药	0.24%	5.40	115.88	0.35%	---
53	000089	深圳机场	0.21%	9.95	102.96	0.31%	---
54	000729	燕京啤酒	0.16%	6.91	75.30	0.23%	---
55	000100	TCL科技	0.15%	10.00	69.70	0.21%	---
56	600475	华光环能	0.14%	5.52	69.39	0.21%	---
57	600276	恒瑞医药	0.11%	4.96	54.55	0.16%	---
58	600981	汇鸿集团	0.04%	2.40	19.49	0.06%	---
59	002011	盾安环境	0.03%	1.20	13.70	0.04%	---
60	600984	建设机械	0.03%	1.90	12.16	0.04%	---
61	002008	大族激光	0.02%	0.28	8.11	0.02%	---
62	002010	传化智联	0.02%	0.60	9.49	0.03%	---
63	002012	凯恩股份	0.02%	1.40	9.84	0.03%	---
64	002014	永新股份	0.02%	0.90	7.77	0.02%	---
65	002017	东信和平	0.02%	0.90	9.39	0.03%	---
66	600982	宁波能源	0.02%	2.20	9.24	0.03%	---
67	002002	鸿达兴业	0.01%	0.25	3.66	0.01%	---
68	002003	伟星股份	0.01%	0.45	6.74	0.02%	---
69	002013	中航机电	0.01%	0.70	4.28	0.01%	---
70	002015	协鑫能科	0.01%	0.80	5.30	0.02%	---
71	002016	世荣兆业	0.01%	0.90	6.75	0.02%	---
72	002018	华信退	0.01%	0.60	5.13	0.02%	---
73	002001	新和成	0.00%	0.08	1.51	0.00%	---

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季报日期:  2004-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600267	海正药业	4.48%	131.67	2541.21	5.83%	107.83 (81.90%)
2	600028	中国石化	4.36%	450.00	2475.00	5.68%	350.00 (77.78%)
3	600595	*ST中孚	3.77%	185.80	2136.70	4.91%	170.80 (91.93%)
4	600220	江苏阳光	3.48%	219.64	1972.36	4.53%	新增
5	600104	上汽集团	3.07%	116.83	1741.91	4.00%	-34.92 (-29.89%)
6	000063	中兴通讯	2.64%	52.36	1499.05	3.44%	42.36 (80.90%)
7	600019	宝钢股份	2.59%	199.46	1470.00	3.38%	-202.93 (-101.74%)
8	600205	S山东铝	2.32%	70.07	1314.51	3.02%	11.62 (16.58%)
9	600009	上海机场	2.12%	100.34	1203.10	2.76%	-234.81 (-234.01%)
10	600360	华微电子	2.12%	80.71	1202.60	2.76%	新增

季报日期: 2004-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600267	海正药业	4.48%	131.67	2541.21	5.83%	107.83 (81.90%)
2	600028	中国石化	4.36%	450.00	2475.00	5.68%	350.00 (77.78%)
3	600595	*ST中孚	3.77%	185.80	2136.70	4.91%	170.80 (91.93%)
4	600220	江苏阳光	3.48%	219.64	1972.36	4.53%	新增
5	600104	上汽集团	3.07%	116.83	1741.91	4.00%	-34.92 (-29.89%)
6	000063	中兴通讯	2.64%	52.36	1499.05	3.44%	42.36 (80.90%)
7	600019	宝钢股份	2.59%	199.46	1470.00	3.38%	-202.93 (-101.74%)
8	600205	S山东铝	2.32%	70.07	1314.51	3.02%	11.62 (16.58%)
9	600009	上海机场	2.12%	100.34	1203.10	2.76%	-234.81 (-234.01%)
10	600360	华微电子	2.12%	80.71	1202.60	2.76%	新增

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季报日期:  2003-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	6.83%	335.15	3328.08	10.11%	171.64 (51.21%)
2	600019	宝钢股份	5.91%	402.39	2877.10	8.74%	-198.85 (-49.42%)
3	600104	上汽集团	4.33%	151.75	2107.81	6.40%	51.57 (33.98%)
4	000542	TCL通讯	3.92%	77.83	1911.59	5.81%	新增
5	600710	苏美达	3.77%	200.33	1837.02	5.58%	53.09 (26.50%)
6	000895	双汇发展	3.04%	93.06	1480.56	4.50%	21.03 (22.60%)
7	000825	太钢不锈	2.94%	278.10	1432.21	4.35%	新增
8	000027	深圳能源	2.90%	155.00	1410.49	4.28%	15.00 (9.68%)
9	000037	深南电A	2.34%	78.32	1137.93	3.46%	1.24 (1.58%)
10	600205	S山东铝	2.14%	58.45	1041.07	3.16%	-37.46 (-64.08%)

季报日期: 2003-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	6.83%	335.15	3328.08	10.11%	171.64 (51.21%)
2	600019	宝钢股份	5.91%	402.39	2877.10	8.74%	-198.85 (-49.42%)
3	600104	上汽集团	4.33%	151.75	2107.81	6.40%	51.57 (33.98%)
4	000542	TCL通讯	3.92%	77.83	1911.59	5.81%	新增
5	600710	苏美达	3.77%	200.33	1837.02	5.58%	53.09 (26.50%)
6	000895	双汇发展	3.04%	93.06	1480.56	4.50%	21.03 (22.60%)
7	000825	太钢不锈	2.94%	278.10	1432.21	4.35%	新增
8	000027	深圳能源	2.90%	155.00	1410.49	4.28%	15.00 (9.68%)
9	000037	深南电A	2.34%	78.32	1137.93	3.46%	1.24 (1.58%)
10	600205	S山东铝	2.14%	58.45	1041.07	3.16%	-37.46 (-64.08%)
11	600585	海螺水泥	1.93%	82.30	942.34	2.86%	---
12	600050	中国联通	1.89%	231.01	919.42	2.79%	---
13	600900	长江电力	1.82%	100.00	884.00	2.69%	---
14	600795	国电电力	1.69%	69.68	825.06	2.51%	---
15	600011	华能国际	1.67%	46.20	812.62	2.47%	---
16	000581	威孚高科	1.56%	66.56	759.45	2.31%	---
17	600642	申能股份	1.48%	50.60	723.07	2.20%	---
18	600020	中原高速	1.37%	90.86	666.88	2.03%	---
19	000629	攀钢钒钛	1.22%	80.29	594.96	1.81%	---
20	600031	三一重工	1.19%	23.23	579.95	1.76%	---
21	000778	新兴铸管	1.17%	50.00	568.50	1.73%	---
22	600177	雅戈尔	1.12%	60.69	547.44	1.66%	---
23	600028	中国石化	1.02%	100.00	499.00	1.52%	---
24	600521	华海药业	0.86%	20.20	419.92	1.28%	---
25	000039	中集集团	0.77%	18.68	372.74	1.13%	---
26	000612	焦作万方	0.74%	56.99	359.59	1.09%	---
27	600267	海正药业	0.69%	23.84	336.08	1.02%	---
28	000550	江铃汽车	0.64%	29.66	314.14	0.95%	---
29	000949	新乡化纤	0.62%	42.47	304.07	0.92%	---
30	600320	振华重工	0.62%	21.71	303.26	0.92%	---
31	600835	上海机电	0.59%	30.50	286.44	0.87%	---
32	000630	铜陵有色	0.55%	29.95	268.38	0.82%	---
33	600066	宇通客车	0.54%	19.03	261.15	0.79%	---
34	600406	国电南瑞	0.54%	15.90	264.09	0.80%	---
35	600418	江淮汽车	0.51%	16.86	246.19	0.75%	---
36	600563	法拉电子	0.51%	17.40	246.33	0.75%	---
37	000063	中兴通讯	0.39%	10.00	188.20	0.57%	---
38	600303	曙光股份	0.31%	14.03	152.78	0.46%	---
39	600595	*ST中孚	0.28%	15.00	138.75	0.42%	---
40	600005	武钢股份	0.26%	18.38	127.36	0.39%	---
41	600694	大商股份	0.23%	15.79	111.63	0.34%	---
42	600096	云天化	0.21%	10.00	103.00	0.31%	---
43	600210	紫江企业	0.21%	10.00	101.90	0.31%	---
44	600307	酒钢宏兴	0.06%	3.83	31.50	0.10%	---
45	000898	鞍钢股份	0.04%	3.15	17.64	0.05%	---
46	600717	天津港	0.04%	1.56	19.45	0.06%	---
47	600350	山东高速	0.03%	2.88	14.46	0.04%	---
48	600540	新赛股份	0.03%	2.40	16.01	0.05%	---
49	000157	中联重科	0.02%	0.75	9.42	0.03%	---
50	000800	一汽解放	0.02%	1.01	10.43	0.03%	---
51	600340	华夏幸福	0.02%	1.20	10.68	0.03%	---

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季报日期:  2003-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	7.52%	601.24	3156.53	12.09%	-1.15 (-0.19%)
2	600009	上海机场	4.11%	163.52	1723.46	6.60%	-69.84 (-42.71%)
3	600031	三一重工	3.16%	55.31	1325.81	5.08%	53.11 (96.02%)
4	600028	中国石化	2.87%	350.00	1204.00	4.61%	0.00 (0.00%)
5	600104	上汽集团	2.79%	100.18	1171.14	4.49%	新增
6	600710	苏美达	2.75%	147.23	1154.32	4.42%	-85.77 (-58.25%)
7	000027	深圳能源	2.54%	140.00	1063.99	4.08%	20.00 (14.29%)
8	600205	S山东铝	2.45%	95.91	1027.24	3.94%	-102.26 (-106.62%)
9	000037	深南电A	2.44%	77.08	1024.37	3.92%	-2.12 (-2.75%)
10	000895	双汇发展	2.19%	72.03	920.54	3.53%	-1.03 (-1.43%)

季报日期: 2003-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	7.52%	601.24	3156.53	12.09%	-1.15 (-0.19%)
2	600009	上海机场	4.11%	163.52	1723.46	6.60%	-69.84 (-42.71%)
3	600031	三一重工	3.16%	55.31	1325.81	5.08%	53.11 (96.02%)
4	600028	中国石化	2.87%	350.00	1204.00	4.61%	0.00 (0.00%)
5	600104	上汽集团	2.79%	100.18	1171.14	4.49%	新增
6	600710	苏美达	2.75%	147.23	1154.32	4.42%	-85.77 (-58.25%)
7	000027	深圳能源	2.54%	140.00	1063.99	4.08%	20.00 (14.29%)
8	600205	S山东铝	2.45%	95.91	1027.24	3.94%	-102.26 (-106.62%)
9	000037	深南电A	2.44%	77.08	1024.37	3.92%	-2.12 (-2.75%)
10	000895	双汇发展	2.19%	72.03	920.54	3.53%	-1.03 (-1.43%)

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季报日期:  2003-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	7.21%	602.39	3072.20	10.84%	353.65 (58.71%)
2	600795	国电电力	6.40%	279.50	2725.16	9.62%	新增
3	600009	上海机场	5.82%	233.36	2480.63	8.75%	145.77 (62.47%)
4	600205	S山东铝	5.35%	198.17	2279.00	8.04%	9.04 (4.56%)
5	600710	苏美达	4.17%	233.00	1777.79	6.27%	新增
6	000597	东北制药	3.27%	153.21	1392.67	4.92%	新增
7	600028	中国石化	3.09%	350.00	1316.00	4.64%	新增
8	000037	深南电A	2.50%	79.20	1065.98	3.76%	新增
9	000027	深圳能源	2.28%	120.00	969.59	3.42%	新增
10	000895	双汇发展	2.26%	73.06	961.45	3.39%	新增

季报日期: 2003-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	7.21%	602.39	3072.20	10.84%	353.65 (58.71%)
2	600795	国电电力	6.40%	279.50	2725.16	9.62%	新增
3	600009	上海机场	5.82%	233.36	2480.63	8.75%	145.77 (62.47%)
4	600205	S山东铝	5.35%	198.17	2279.00	8.04%	9.04 (4.56%)
5	600710	苏美达	4.17%	233.00	1777.79	6.27%	新增
6	000597	东北制药	3.27%	153.21	1392.67	4.92%	新增
7	600028	中国石化	3.09%	350.00	1316.00	4.64%	新增
8	000037	深南电A	2.50%	79.20	1065.98	3.76%	新增
9	000027	深圳能源	2.28%	120.00	969.59	3.42%	新增
10	000895	双汇发展	2.26%	73.06	961.45	3.39%	新增
11	000581	威孚高科	2.04%	76.60	867.11	3.06%	---
12	000542	TCL通讯	1.79%	47.48	763.49	2.69%	---
13	600418	江淮汽车	1.79%	58.56	763.09	2.69%	---
14	600726	华电能源	1.64%	96.06	698.34	2.46%	---
15	600177	雅戈尔	1.43%	59.99	607.70	2.14%	---
16	600642	申能股份	1.40%	50.60	595.05	2.10%	---
17	600307	酒钢宏兴	1.29%	86.23	550.14	1.94%	---
18	000778	新兴铸管	1.28%	50.00	546.50	1.93%	---
19	000825	太钢不锈	1.19%	100.00	506.00	1.79%	---
20	000612	焦作万方	1.09%	87.01	465.49	1.64%	---
21	600011	华能国际	1.01%	28.97	431.36	1.52%	---
22	600269	赣粤高速	0.99%	37.28	422.76	1.49%	---
23	000601	韶能股份	0.94%	46.43	401.16	1.42%	---
24	000400	许继电气	0.89%	43.69	380.97	1.34%	---
25	600609	金杯汽车	0.76%	42.95	323.43	1.14%	---
26	000157	中联重科	0.59%	23.18	252.39	0.89%	---
27	000800	一汽解放	0.59%	25.24	250.88	0.89%	---
28	000630	铜陵有色	0.54%	32.23	230.76	0.81%	---
29	600303	曙光股份	0.52%	23.42	222.25	0.78%	---
30	000876	新希望	0.47%	20.81	200.86	0.71%	---
31	600292	远达环保	0.36%	10.94	151.19	0.53%	---
32	600320	振华重工	0.33%	13.09	141.22	0.50%	---
33	000520	长航凤凰	0.15%	10.80	62.75	0.22%	---
34	600375	汉马科技	0.15%	3.20	63.86	0.23%	---
35	600777	新潮能源	0.14%	6.81	57.93	0.20%	---
36	600535	天士力	0.10%	3.40	42.27	0.15%	---
37	600031	三一重工	0.08%	2.20	34.23	0.12%	---
38	600436	片仔癀	0.06%	1.70	24.80	0.09%	---
39	600251	冠农股份	0.05%	2.20	20.94	0.07%	---
40	600273	嘉化能源	0.05%	3.10	21.14	0.07%	---
41	600392	盛和资源	0.05%	1.40	22.78	0.08%	---
42	600409	三友化工	0.05%	2.80	21.67	0.08%	---
43	600433	冠豪高新	0.05%	2.00	20.62	0.07%	---
44	600458	时代新材	0.05%	1.29	19.81	0.07%	---
45	600435	北方导航	0.04%	1.90	18.24	0.06%	---
46	600584	长电科技	0.04%	1.50	18.41	0.06%	---
47	600717	天津港	0.04%	1.56	17.47	0.06%	---
48	600006	东风汽车	0.03%	1.00	12.86	0.05%	---
49	600490	鹏欣资源	0.03%	1.00	14.02	0.05%	---
50	600439	瑞贝卡	0.02%	0.80	8.32	0.03%	---
51	600502	安徽建工	0.02%	1.00	9.98	0.04%	---
52	600521	华海药业	0.01%	0.28	5.36	0.02%	---
53	600686	金龙汽车	0.01%	0.40	4.64	0.02%	---
54	000927	中国铁物	0.00%	0.01	0.10	0.00%	---

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季报日期:  2003-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000800	一汽解放	5.04%	272.14	2100.93	8.55%	新增
2	600205	S山东铝	4.71%	189.13	1963.18	7.99%	新增
3	600019	宝钢股份	3.08%	248.74	1283.51	5.22%	135.26 (54.38%)
4	600002	齐鲁石化	2.77%	241.89	1153.83	4.69%	新增
5	000966	长源电力	2.59%	141.57	1078.77	4.39%	-37.05 (-26.17%)
6	600011	华能国际	2.57%	80.09	1071.58	4.36%	60.74 (75.84%)
7	600269	赣粤高速	2.43%	89.84	1013.40	4.12%	新增
8	600009	上海机场	2.24%	87.59	933.68	3.80%	新增
9	600050	中国联通	2.17%	306.65	904.63	3.68%	-626.39 (-204.27%)
10	600418	江淮汽车	1.97%	60.68	822.18	3.34%	新增

季报日期: 2003-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000800	一汽解放	5.04%	272.14	2100.93	8.55%	新增
2	600205	S山东铝	4.71%	189.13	1963.18	7.99%	新增
3	600019	宝钢股份	3.08%	248.74	1283.51	5.22%	135.26 (54.38%)
4	600002	齐鲁石化	2.77%	241.89	1153.83	4.69%	新增
5	000966	长源电力	2.59%	141.57	1078.77	4.39%	-37.05 (-26.17%)
6	600011	华能国际	2.57%	80.09	1071.58	4.36%	60.74 (75.84%)
7	600269	赣粤高速	2.43%	89.84	1013.40	4.12%	新增
8	600009	上海机场	2.24%	87.59	933.68	3.80%	新增
9	600050	中国联通	2.17%	306.65	904.63	3.68%	-626.39 (-204.27%)
10	600418	江淮汽车	1.97%	60.68	822.18	3.34%	新增

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季报日期:  2002-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600050	中国联通	6.52%	933.05	2528.56	10.11%	新增
2	600824	益民集团	5.98%	234.69	2318.72	9.27%	51.36 (21.88%)
3	000869	张裕A	5.02%	133.25	1945.50	7.78%	9.78 (7.34%)
4	000811	冰轮环境	3.95%	148.15	1530.42	6.12%	2.65 (1.79%)
5	600508	上海能源	3.86%	144.35	1496.91	5.99%	12.27 (8.50%)
6	000966	长源电力	3.12%	178.62	1211.02	4.84%	31.41 (17.59%)
7	000955	欣龙控股	2.59%	139.18	1004.89	4.02%	1.01 (0.73%)
8	600642	申能股份	1.99%	79.83	770.34	3.08%	0.03 (0.04%)
9	000895	双汇发展	1.96%	73.44	757.89	3.03%	0.02 (0.03%)
10	600597	光明乳业	1.85%	63.44	718.83	2.87%	新增

季报日期: 2002-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600050	中国联通	6.52%	933.05	2528.56	10.11%	新增
2	600824	益民集团	5.98%	234.69	2318.72	9.27%	51.36 (21.88%)
3	000869	张裕A	5.02%	133.25	1945.50	7.78%	9.78 (7.34%)
4	000811	冰轮环境	3.95%	148.15	1530.42	6.12%	2.65 (1.79%)
5	600508	上海能源	3.86%	144.35	1496.91	5.99%	12.27 (8.50%)
6	000966	长源电力	3.12%	178.62	1211.02	4.84%	31.41 (17.59%)
7	000955	欣龙控股	2.59%	139.18	1004.89	4.02%	1.01 (0.73%)
8	600642	申能股份	1.99%	79.83	770.34	3.08%	0.03 (0.04%)
9	000895	双汇发展	1.96%	73.44	757.89	3.03%	0.02 (0.03%)
10	600597	光明乳业	1.85%	63.44	718.83	2.87%	新增
11	600052	浙江广厦	1.81%	124.97	702.31	2.81%	---
12	600036	招商银行	1.65%	78.27	637.90	2.55%	---
13	600519	贵州茅台	1.64%	24.88	635.49	2.54%	---
14	000542	TCL通讯	1.45%	39.40	560.66	2.24%	---
15	600503	华丽家族	1.44%	35.11	558.63	2.23%	---
16	000581	威孚高科	1.33%	53.86	515.94	2.06%	---
17	600832	东方明珠	1.33%	33.15	517.12	2.07%	---
18	600019	宝钢股份	1.20%	113.48	466.41	1.86%	---
19	600170	上海建工	1.13%	54.10	439.82	1.76%	---
20	600010	包钢股份	1.11%	95.25	431.47	1.73%	---
21	600195	中牧股份	1.11%	55.22	430.68	1.72%	---
22	600535	天士力	1.07%	23.19	415.99	1.66%	---
23	000027	深圳能源	1.05%	64.75	407.28	1.63%	---
24	000927	中国铁物	0.95%	63.85	369.68	1.48%	---
25	600598	北大荒	0.95%	63.16	370.10	1.48%	---
26	600790	轻纺城	0.93%	66.59	358.93	1.44%	---
27	600260	ST凯乐	0.84%	26.05	327.20	1.31%	---
28	000919	金陵药业	0.74%	18.30	287.89	1.15%	---
29	000541	佛山照明	0.72%	24.28	280.21	1.12%	---
30	600266	城建发展	0.62%	25.00	239.00	0.96%	---
31	600276	恒瑞医药	0.62%	23.36	240.37	0.96%	---
32	600335	国机汽车	0.60%	23.12	234.40	0.94%	---
33	600011	华能国际	0.56%	19.35	216.53	0.87%	---
34	600566	济川药业	0.52%	17.90	203.14	0.81%	---
35	600103	青山纸业	0.50%	50.71	193.72	0.77%	---
36	600509	天富能源	0.44%	16.60	169.97	0.68%	---
37	600500	中化国际	0.32%	13.93	123.17	0.49%	---
38	600641	万业企业	0.32%	14.00	123.34	0.49%	---
39	600506	*ST香梨	0.25%	10.64	98.64	0.39%	---
40	600675	中华企业	0.19%	11.00	73.24	0.29%	---
41	600030	中信证券	0.13%	11.40	51.30	0.21%	---
42	600063	皖维高新	0.07%	3.66	26.43	0.11%	---
43	600012	皖通高速	0.05%	8.10	17.82	0.07%	---
44	600018	上港集团	0.00%	0.10	1.62	0.01%	---

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