基金金鑫

(500011)公募股票型
1.0930 ---0.0000
单位净值 [2014-10-17]
3.2790
累计净值 [2014-10-17]
       
净值估算 [2021-09-13   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:1999-10-21
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:30.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:34.18亿元
  • 投资风格:标准混合型基金(封闭)
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期单位净值 累计净值日增长率
2014-10-17 1.0930 3.2790 0.00%
2014-10-10 1.1250 3.3110 0.00%
2014-09-30 1.1180 3.3040 0.00%
2014-09-26 1.1030 3.2890 0.00%
2014-09-19 1.1040 3.2900 -100.00%
2014-09-12 1.1256 3.3117 0.40%
2014-09-05 1.1211 3.3072 2.81%
2014-08-29 1.0905 3.2766 -1.37%
2014-08-22 1.1056 3.2917 0.66%
2014-08-15 1.0983 3.2844 0.54%
业绩分析 更多>>

更新日期:2014-10-17

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金金鑫 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2014-09-30 30.00亿份 49288
2014-06-30 30.00亿份 55228
2013-12-31 30.00亿份 60049
2013-06-30 30.00亿份 63767
2012-12-31 30.00亿份 67865
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

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