基金金鑫

(500011)公募股票型
1.1256 0.40%+0.0045
单位净值 [2014-09-12]
3.3117
累计净值 [2014-09-12]
       
净值估算 [2021-07-22   ]
  • 最近一月:2.49%
  • 最近一季:5.08%
  • 最近半年:-0.19%
  • 今年以来:-0.02%
  • 最近一年:-4.52%
  • 最近两年:37.60%
  • 最近三年:31.32%
  • 成立以来:366.39%
  • 成立日期:1999-10-21
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:30.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:34.18亿元
  • 投资风格:标准混合型基金(封闭)
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2014-09-12 1.1256 3.3117 0.40%
2014-09-05 1.1211 3.3072 2.81%
2014-08-29 1.0905 3.2766 -1.37%
2014-08-22 1.1056 3.2917 0.66%
2014-08-15 1.0983 3.2844 0.54%
2014-08-08 1.0924 3.2785 1.31%
2014-08-01 1.0783 3.2644 2.62%
2014-07-25 1.0508 3.2369 1.32%
2014-07-18 1.0371 3.2232 -0.53%
2014-07-11 1.0426 3.2287 -2.80%
业绩分析 更多>>

更新日期:2014-09-12

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金金鑫 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2014-09-30 30.00亿份 49288
2014-06-30 30.00亿份 55228
2013-12-31 30.00亿份 60049
2013-06-30 30.00亿份 63767
2012-12-31 30.00亿份 67865
资产配置 更多>>

季报日期:2014-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2014-09-30

最新基金公告 更多>>