国泰金鼎价值混合
(519021)公募混合型- 最近一月：-3.25%
- 最近一季：3.78%
- 最近半年：12.97%
- 今年以来：12.97%
- 最近一年：11.56%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：-11.85%
- 成立以来：189.50%
- 成立日期：2007-04-11
- 基金经理：戴计辉 顾益辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.55亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.3570 | 2.6510 | 0.56% |
| 2025-12-03 | 0.3550 | 2.6480 | -0.56% |
| 2025-12-02 | 0.3570 | 2.6510 | -0.56% |
| 2025-12-01 | 0.3590 | 2.6540 | 0.84% |
| 2025-11-28 | 0.3560 | 2.6490 | 0.56% |
| 2025-11-27 | 0.3540 | 2.6460 | -0.28% |
| 2025-11-26 | 0.3550 | 2.6480 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 0.3550 | 2.6480 | 0.57% |
| 2025-11-24 | 0.3530 | 2.6440 | 1.15% |
| 2025-11-21 | 0.3490 | 2.6380 | -1.41% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金鼎价值混合 | 0.00% | -5.33% | 0.85% | 13.06% | 10.25% | 12.34% |
| 同类型排名 | 5577/8631 | 7350/8631 | 4326/8631 | 4693/8631 | 5282/8631 | 5357/8631 |
| 混合型 | 0.26% | -2.46% | 1.00% | 19.19% | 19.99% | 22.40% |
| 沪深300 | 0.30% | -2.63% | 1.60% | 17.63% | 14.66% | 15.15% |
| 上证指数 | 0.36% | -2.48% | 1.69% | 15.35% | 14.77% | 15.70% |
| 深成指 | 0.37% | -3.35% | 3.87% | 28.82% | 20.92% | 24.40% |
| 股票型 | 0.12% | -3.33% | 1.25% | 20.26% | 16.70% | 22.38% |
| 债券型 | -0.04% | -0.22% | 0.30% | 1.27% | 2.54% | 1.98% |
| FOF | 0.45% | -2.74% | -0.11% | 15.68% | 13.94% | 17.80% |
| QDII | -1.31% | -3.52% | -2.25% | 10.84% | 26.69% | 27.17% |
| 另类投资 | 2.07% | 4.19% | 15.98% | 21.28% | 43.67% | 44.60% |
| ETF | -0.03% | -3.38% | 1.48% | 21.02% | 16.60% | 63.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.58% | 1.26% | 1.12% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.57亿份 | 43802 |
戴计辉 上任时间：2025-02-06
戴计辉先生:中国国籍,硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰睿吉灵活 展开∨ 收起∧
顾益辉 上任时间：2025-03-14
顾益辉先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于平安养老保险股份有限公司和广发基金管理有限公司等。2024年9月加入国泰基金。2025年3月14日担任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第三号） |
| 2025-09-26 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-17 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-17 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-03-15 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-07 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |