国泰金鼎价值混合
(519021)公募混合型
0.4100
-0.97%-0.0324
单位净值 [2026-06-05]
2.7380
累计净值 [2026-06-05]
3.3445
-0.38%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.21%
- 最近一季：-4.43%
- 最近半年：12.95%
- 今年以来：8.18%
- 最近一年：30.16%
- 最近两年：33.12%
- 最近三年：7.05%
- 成立以来：118.59%
- 成立日期：2007-04-11
- 基金经理：戴计辉,顾益辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.03亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.28 | 2021-01-13 |
| 2 | 0.37 | 2016-01-20 |
| 3 | 0.13 | 2015-01-21 |
| 4 | 0.17 | 2011-12-20 |
| 5 | 0.10 | 2011-01-19 |
| 6 | 0.02 | 2010-01-15 |
| 7 | 0.20 | 2009-12-28 |
| 8 | 0.68 | 2007-04-05 |
| 9 | 0.08 | 2006-11-01 |
| 10 | 0.03 | 2001-04-09 |