国泰金鼎价值混合
(519021)公募混合型
0.4100
-0.97%-0.0324
单位净值 [2026-06-05]
2.7380
累计净值 [2026-06-05]
3.3445
-0.38%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.21%
- 最近一季：-4.43%
- 最近半年：12.95%
- 今年以来：8.18%
- 最近一年：30.16%
- 最近两年：33.12%
- 最近三年：7.05%
- 成立以来：118.59%
- 成立日期：2007-04-11
- 基金经理：戴计辉,顾益辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.03亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601601 | 中国太保 | 4.64% | 62.74 | 2327.03 | 0.01% | 15.53 (24.75%) |
| 2 | 601838 | 成都银行 | 4.50% | 131.91 | 2258.30 | 0.03% | 新增 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 4.27% | 37.76 | 2144.25 | 0.00% | 6.99 (18.51%) |
| 4 | 002352 | 顺丰控股 | 3.95% | 52.15 | 1983.79 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 300699 | 光威复材 | 3.79% | 55.31 | 1902.66 | 0.07% | 新增 |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 3.37% | 120.52 | 1688.49 | 0.05% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 601665 | 齐鲁银行 | 3.23% | 281.20 | 1619.71 | 0.05% | 新增 |
| 8 | 000657 | 中钨高新 | 3.21% | 33.80 | 1612.60 | 0.02% | 新增 |
| 9 | 601211 | 国泰海通 | 3.13% | 94.72 | 1571.40 | 0.01% | 17.42 (18.39%) |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 3.12% | 31.79 | 1565.98 | 0.00% | 1.90 (5.97%) |