国泰金鼎价值混合
(519021)公募混合型
0.3160
2.60%+0.0082
单位净值 [2024-04-30]
2.5840
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：10.49%
- 最近半年：-8.41%
- 今年以来：-4.53%
- 最近一年：-20.20%
- 最近两年：-25.12%
- 最近三年：-50.00%
- 成立以来：68.48%
- 成立日期：2007-04-11
- 基金经理：饶玉涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.88亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.3160 | 2.5840 | 2.60% |
| 2024-04-26 | 0.3080 | 2.5700 | 1.65% |
| 2024-04-25 | 0.3030 | 2.5620 | -0.33% |
| 2024-04-24 | 0.3040 | 2.5640 | 1.00% |
| 2024-04-23 | 0.3010 | 2.5590 | -0.99% |
| 2024-04-22 | 0.3040 | 2.5640 | -0.33% |
| 2024-04-19 | 0.3050 | 2.5650 | -1.29% |
| 2024-04-18 | 0.3090 | 2.5720 | -0.32% |
| 2024-04-17 | 0.3100 | 2.5740 | 1.31% |
| 2024-04-16 | 0.3060 | 2.5670 | -1.61% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金鼎价值混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 14.81亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.93亿份 | 46087 |
| 2023-03-31 | 14.95亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 15.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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饶玉涵 上任时间：2018-03-13
饶玉涵女士:硕士研究生,2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理,2016年7月至2020年10月任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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| 2023-11-21 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号) |
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| 2023-10-25 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
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| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-24 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-07-24 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-24 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-24 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-22 | 国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |