国泰金鼎价值混合

(519021)公募混合型
+添加自选
0.3970 0.76%+0.0243
单位净值 [2026-07-21]
2.7170
累计净值 [2026-07-21]
3.2121 -0.22%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-0.50%
  • 最近一季：-6.37%
  • 最近半年：-5.25%
  • 今年以来：4.75%
  • 最近一年：18.51%
  • 最近两年：30.59%
  • 最近三年：9.37%
  • 成立以来：111.66%
  • 成立日期：2007-04-11
    最新份额：12.34亿
    最新规模：5.03亿元
    管理公司：国泰基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 57%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：顾益辉★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-210.39702.7170+0.76%
2026-07-200.39402.7120+2.07%
2026-07-170.38602.6990-1.78%
2026-07-160.39302.7100-0.76%
2026-07-150.39602.7150+1.54%
2026-07-140.39002.7050+1.56%
2026-07-130.38402.6950-2.29%
2026-07-100.39302.7100-0.51%
2026-07-090.39502.7140+0.25%
2026-07-080.39402.7120-1.50%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：国泰金鼎价值混合 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约36.78%，四季平均换手约59.87%。年末主题配置集中在：军工/高端制造(0.0%)、新能源/电力设备(0.0%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：国泰海通、新城控股、盐湖股份。2025 年调仓：新进 13 笔（8 盈 / 5 亏）；退出 13 笔（规避 9 / 错失 4）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰金鼎价值混合1.79%-0.50%-6.37%-5.25%18.51%4.75%
同类型排名1040/100802795/100806265/100805585/100803285/100803331/10080
四分位排名
优秀
良好
一般
一般
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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顾益辉 上任时间：2025-03-14

顾益辉先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于平安养老保险股份有限公司和广发基金管理有限公司等。2024年9月加入国泰基金。2025年3月14日担任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 49.7%（样本1999）
雷达分位：盈利 60·强　波动 48·小　风险 63·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 顾益辉（519021）担任 国泰金鼎价值混合 基金经理期间（2025-03-14 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 36.846%，持股集中度 均值约 0.0141，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 59.175%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 48.49%；金融业 13.8%；采矿业 8.75%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 66.88%；金融业 13.66%；交通运输、仓储和邮政业 4.11%。
• 2026-03-31：制造业 49.25%；金融业 19.78%；交通运输、仓储和邮政业 3.96%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国太保（601601）占净值 4.62%，较上季 加仓。
• 成都银行（601838）占净值 4.49%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 4.26%，较上季 加仓。
• 顺丰控股（002352）占净值 3.94%，较上季 仓位不变。
• 光威复材（300699）占净值 3.78%，较上季 新进。
• 新城控股（601155）占净值 3.36%，较上季 仓位不变。
• 齐鲁银行（601665）占净值 3.22%，较上季 仓位不变。
• 中钨高新（000657）占净值 3.2%，较上季 新进。
• 国泰海通（601211）占净值 3.12%，较上季 加仓。
• 立讯精密（002475）占净值 3.11%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 37.1%，持股集中度 为 0.0141。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、66.7%、46.2%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：5、5、3、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国太保（601601）加仓，占净值 4.62%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 4.26%（2026-03-31）。
• 光威复材（300699）新进，占净值 3.78%（2026-03-31）。
• 中钨高新（000657）新进，占净值 3.2%（2026-03-31）。
• 国泰海通（601211）加仓，占净值 3.12%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0141，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-03-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 25.54%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。