国泰金鼎价值混合

(519021)公募混合型
+添加自选
0.4250 0.24%+0.0081
单位净值 [2026-04-22]
2.7630
累计净值 [2026-04-22]
0.4260 0.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.91%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：16.12%
  • 今年以来：12.14%
  • 最近一年：37.10%
  • 最近两年：39.80%
  • 最近三年：4.42%
  • 成立以来：126.59%
  • 成立日期：2007-04-11
  • 基金经理：戴计辉,顾益辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.96亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 32510.02 66.88% 72.31%
金融业 6638.05 13.66% 14.76%
交通运输、仓储和邮政业 1998.39 4.11% 4.44%
房地产业 1681.25 3.46% 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1154.66 2.38% 2.57%
建筑业 476.45 0.98% 1.06%
批发和零售业 456.85 0.94% 1.02%
科学研究和技术服务业 35.46 0.07% 0.08%
采矿业 8.09 0.02% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 21958.95 48.49% 54.15%
金融业 6251.59 13.80% 15.41%
采矿业 3964.54 8.75% 9.78%
交通运输、仓储和邮政业 3914.94 8.64% 9.65%
租赁和商务服务业 1613.45 3.56% 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 1552.63 3.43% 3.83%
水利、环境和公共设施管理业 550.11 1.21% 1.36%
批发和零售业 543.75 1.20% 1.34%
建筑业 202.78 0.45% 0.50%
科学研究和技术服务业 2.84 0.01% 0.01%