英大安华纯债债券A

(020050)公募债券型
+添加自选
1.0503 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0793
累计净值 [2026-04-22]
1.0507 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：1.33%
  • 最近两年：5.38%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.01%
  • 成立日期：2023-11-23
  • 基金经理：吕一楠,孙莹贺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据