英大安华纯债债券A

(020050)公募债券型
+添加自选
1.0442 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0732
累计净值 [2026-03-06]
1.0442 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：-0.16%
  • 最近两年：2.45%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.42%
  • 成立日期：2023-11-23
  • 基金经理：吕一楠,孙莹贺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据