英大安华纯债债券A

(020050)公募债券型
+添加自选
1.0544 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0834
累计净值 [2026-06-05]
1.0540 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：1.60%
  • 最近两年：5.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.43%
  • 成立日期：2023-11-23
  • 基金经理：吕一楠,孙莹贺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：41.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：43.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.05441.0834-0.04%
2026-06-041.05481.0838+0.05%
2026-06-031.05431.0833-0.02%
2026-06-021.05451.0835+0.00%
2026-06-011.05451.0835+0.04%
2026-05-291.05411.0831+0.02%
2026-05-281.05391.0829+0.03%
2026-05-271.05361.0826+0.07%
2026-05-261.05291.0819+0.07%
2026-05-251.05221.0812+0.04%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
英大安华纯债债券A0.03%0.44%0.98%1.75%1.60%1.61%
同类型排名1139/7919993/79191016/79191537/79192301/79191206/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吕一楠 上任时间：2023-11-23

吕一楠先生:中国。澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位,历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任),现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年6月15日起担任英大通盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

孙莹贺 上任时间：2024-08-30

孙莹贺先生:中国国籍,硕士学位,研究生学历,FRM、CFP持证人。曾任职于友利银行(中国)有限公司风险管理部,大连银行股份有限公司计划财务部,北京农村商业银行股份有限公司金融市场部担任投资经理,国海证券股份有限公司金融市场委员会销售交易部总经理助理。2024年5月加入英大基金,任固定收益部副总经理。2024年8月30日起任英大安华纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧