英大安华纯债债券A
(020050)公募债券型
1.0527
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0817
累计净值 [2026-06-12]
1.0530
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.26%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：吕一楠,孙莹贺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-08-15 |
| 3 | 0.01 | 2024-05-27 |