英大安华纯债债券A

(020050)公募债券型
+添加自选
1.0544 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0834
累计净值 [2026-06-05]
1.0540 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：1.60%
  • 最近两年：5.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.43%
  • 成立日期：2023-11-23
  • 基金经理：吕一楠,孙莹贺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：41.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：43.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-06-19
20.012024-08-15
30.012024-05-27