方正富邦锦利3个月定开债券

(020067)公募债券型
+添加自选
1.0313 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0403
累计净值 [2026-04-22]
1.0316 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：0.91%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.05%
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金经理：区德成,吴佩珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.03131.0403+0.03%
2026-04-211.03101.0400+0.02%
2026-04-201.03081.0398+0.02%
2026-04-171.03061.0396+0.04%
2026-04-161.03021.0392+0.01%
2026-04-151.03011.0391+0.00%
2026-04-141.03011.0391+0.00%
2026-04-131.03011.0391+0.01%
2026-04-101.03001.0390+0.00%
2026-04-091.03001.0390-0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
方正富邦锦利3个月定开债券0.12%0.28%0.67%1.12%0.91%0.81%
同类型排名4432/78635433/78634053/78634657/78635902/78634903/7863
四分位排名
一般
一般
一般
一般
较差
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

区德成 上任时间：2024-05-24

区德成先生:中国,研究生、硕士。方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理,基金投资决策委员会成员。2021年1月19日担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧

吴佩珊 上任时间：2025-08-06

吴佩珊女士:中国国籍,硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年8月12日起担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦货币市 展开∨ 收起∧