方正富邦锦利3个月定开债券

(020067)公募债券型
+添加自选
1.0367 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0457
累计净值 [2026-06-05]
1.0365 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：1.33%
  • 最近两年：4.56%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.60%
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金经理：区德成,吴佩珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.03671.0457-0.02%
2026-06-041.03691.0459+0.01%
2026-06-031.03681.0458-0.02%
2026-06-021.03701.0460+0.00%
2026-06-011.03701.0460+0.07%
2026-05-291.03631.0453+0.05%
2026-05-281.03581.0448+0.03%
2026-05-271.03551.0445+0.07%
2026-05-261.03481.0438+0.09%
2026-05-251.03391.0429+0.04%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
方正富邦锦利3个月定开债券0.04%0.53%0.87%1.52%1.33%1.34%
同类型排名522/7919483/79191260/79191530/79192183/79191504/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

区德成 上任时间：2024-05-24

区德成先生:中国,研究生、硕士。方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理,基金投资决策委员会成员。2021年1月19日担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧

吴佩珊 上任时间：2025-08-06

吴佩珊女士:中国国籍,硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年8月12日起担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦货币市 展开∨ 收起∧