方正富邦锦利3个月定开债券

(020067)公募债券型
+添加自选
1.0279 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0369
累计净值 [2026-03-06]
1.0280 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.17%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.79%
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金经理：区德成,吴佩珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据