方正富邦锦利3个月定开债券
(020067)公募债券型
1.0304
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-04-24]
1.0394
累计净值 [2026-04-24]
1.0299
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：区德成,吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.84 | 6.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.75 | 98.63% | 98.95% | 0.09 | 1.37% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 42.05 | 34.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.00 | 99.88% | 99.90% | 0.04 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |