各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.26 | 6.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.25 | 99.78% | 99.80% | 0.01 | 0.22% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 8.84 | 6.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.75 | 98.63% | 98.95% | 0.09 | 1.37% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 42.05 | 34.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.00 | 99.88% | 99.90% | 0.04 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |