方正富邦锦利3个月定开债券
(020067)公募债券型
1.0272
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0362
累计净值 [2026-03-10]
1.0273
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：区德成,吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-11-28 |