方正富邦锦利3个月定开债券

(020067)公募债券型
+添加自选
1.0304 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-04-24]
1.0394
累计净值 [2026-04-24]
1.0299 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：0.90%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.96%
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金经理：区德成,吴佩珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012024-11-28