万家惠诚回报平衡一年持有期混合A
(020098)公募混合型
1.0704
0.15%+0.0016
单位净值 [2026-03-06]
1.0786
累计净值 [2026-03-06]
1.0720
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.04%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-01-20 |