万家惠诚回报平衡一年持有期混合A
(020098)公募混合型
1.0626
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0708
累计净值 [2026-04-22]
1.0617
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-2.30%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：5.23%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.12%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-01-20 |