万家惠诚回报平衡一年持有期混合A
(020098)公募混合型
1.0635
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.0717
累计净值 [2026-04-21]
1.0634
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-2.11%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-1.02%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.21%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0635 | 1.0717 | -0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0636 | 1.0718 | +0.19% |
| 2026-04-17 | 1.0616 | 1.0698 | -0.15% |
| 2026-04-16 | 1.0632 | 1.0714 | +0.21% |
| 2026-04-15 | 1.0610 | 1.0692 | -0.06% |
| 2026-04-14 | 1.0616 | 1.0698 | +0.15% |
| 2026-04-13 | 1.0600 | 1.0682 | -0.33% |
| 2026-04-10 | 1.0635 | 1.0717 | -0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0639 | 1.0721 | -0.41% |
| 2026-04-08 | 1.0683 | 1.0765 | +0.93% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 0.18% | 0.30% | -2.11% | -0.60% | 5.42% | -1.02% |
| 同类型排名 | 7611/9844 | 7930/9844 | 6198/9844 | 7080/9844 | 7003/9844 | 7688/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
陈佳昀 上任时间：2024-03-18
陈佳昀先生:2011年加盟财达证券,任财达证券资产管理部投资经理助理。毕业于上海财经大学,经济学硕士。历任财达证券固定收益部研究员,财达证券资产管理部投资经理助理,从事宏观经济分析,资金面分析,投资策略制定和交易;具体投资标的分析,包括债券和货币基金,信用债,利率债,同业存款等。 展开∨ 收起∧