万家惠诚回报平衡一年持有期混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00670	中国东方航空股份	0.72%	19.00	58.55	0.00%	新增
2	01055	中国南方航空股份	0.55%	13.00	44.77	0.00%	新增
3	00753	中国国航	0.45%	9.00	36.32	0.00%	新增
4	601888	中国中免	0.35%	0.40	28.15	0.00%	新增
5	601318	中国平安	0.28%	0.40	22.71	0.00%	新增
6	601816	京沪高铁	0.25%	4.00	20.24	0.00%	3.00 (75.00%)
7	600276	恒瑞医药	0.24%	0.35	19.33	0.00%	0.05 (14.29%)
8	603305	旭升集团	0.22%	1.20	17.56	0.00%	新增
9	600933	爱柯迪	0.21%	1.00	16.86	0.00%	-1.00 (-100.00%)
10	00700	腾讯控股	0.21%	0.04	17.09	0.00%	-0.01 (-25.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00670	中国东方航空股份	0.72%	19.00	58.55	0.00%	新增
2	01055	中国南方航空股份	0.55%	13.00	44.77	0.00%	新增
3	00753	中国国航	0.45%	9.00	36.32	0.00%	新增
4	601888	中国中免	0.35%	0.40	28.15	0.00%	新增
5	601318	中国平安	0.28%	0.40	22.71	0.00%	新增
6	601816	京沪高铁	0.25%	4.00	20.24	0.00%	3.00 (75.00%)
7	600276	恒瑞医药	0.24%	0.35	19.33	0.00%	0.05 (14.29%)
8	603305	旭升集团	0.22%	1.20	17.56	0.00%	新增
9	600933	爱柯迪	0.21%	1.00	16.86	0.00%	-1.00 (-100.00%)
10	00700	腾讯控股	0.21%	0.04	17.09	0.00%	-0.01 (-25.00%)
11	600115	中国东航	0.10%	2.00	8.50	0.00%	---
12	601111	中国国航	0.08%	1.00	6.73	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603501	豪威集团	1.07%	0.85	107.02	11.65%	新增
2	09988	阿里巴巴-W	0.90%	0.70	90.29	9.83%	0.00 (0.00%)
3	002241	歌尔股份	0.86%	3.00	86.19	9.38%	1.50 (50.00%)
4	002475	立讯精密	0.79%	1.40	79.39	8.64%	新增
5	00981	中芯国际	0.77%	1.20	77.44	8.43%	0.80 (66.67%)
6	002906	华阳集团	0.61%	2.00	61.16	6.66%	0.80 (40.00%)
7	02018	瑞声科技	0.56%	1.60	56.36	6.13%	新增
8	600933	爱柯迪	0.40%	2.00	40.20	4.38%	新增
9	000725	京东方A	0.34%	8.00	33.68	3.67%	1.00 (12.50%)
10	06060	众安在线	0.29%	2.00	29.07	3.16%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603501	豪威集团	1.07%	0.85	107.02	11.65%	新增
2	09988	阿里巴巴-W	0.90%	0.70	90.29	9.83%	0.00 (0.00%)
3	002241	歌尔股份	0.86%	3.00	86.19	9.38%	1.50 (50.00%)
4	002475	立讯精密	0.79%	1.40	79.39	8.64%	新增
5	00981	中芯国际	0.77%	1.20	77.44	8.43%	0.80 (66.67%)
6	002906	华阳集团	0.61%	2.00	61.16	6.66%	0.80 (40.00%)
7	02018	瑞声科技	0.56%	1.60	56.36	6.13%	新增
8	600933	爱柯迪	0.40%	2.00	40.20	4.38%	新增
9	000725	京东方A	0.34%	8.00	33.68	3.67%	1.00 (12.50%)
10	06060	众安在线	0.29%	2.00	29.07	3.16%	新增
11	00696	中国民航信息网络	0.28%	3.00	27.86	3.03%	---
12	00700	腾讯控股	0.27%	0.05	27.05	2.94%	---
13	02382	舜宇光学科技	0.24%	0.40	23.68	2.58%	---
14	06862	海底捞	0.19%	1.50	19.31	2.10%	---
15	600276	恒瑞医药	0.18%	0.30	17.87	1.95%	---
16	00285	比亚迪电子	0.18%	0.60	18.23	1.98%	---
17	603195	公牛集团	0.16%	0.40	16.33	1.78%	---
18	603786	科博达	0.16%	0.20	15.62	1.70%	---
19	688472	阿特斯	0.15%	1.00	14.91	1.62%	---
20	000423	东阿阿胶	0.15%	0.30	14.72	1.60%	---
21	002352	顺丰控股	0.12%	0.30	11.50	1.25%	---
22	01316	耐世特	0.12%	2.00	11.58	1.26%	---
23	002648	卫星化学	0.09%	0.50	8.84	0.96%	---
24	00168	青岛啤酒股份	0.09%	0.20	8.80	0.96%	---
25	600030	中信证券	0.06%	0.20	5.74	0.63%	---
26	002216	三全食品	0.06%	0.50	5.64	0.61%	---
27	600754	锦江酒店	0.05%	0.20	5.05	0.55%	---
28	601816	京沪高铁	0.05%	1.00	5.15	0.56%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	1.09%	0.70	113.12	0.00%	---
2	002241	歌尔股份	0.54%	1.50	56.25	0.00%	---
3	002906	华阳集团	0.39%	1.20	40.63	0.00%	---
4	00670	中国东方航空股份	0.29%	10.00	30.40	0.00%	---
5	600104	上汽集团	0.28%	1.70	29.10	0.00%	---
6	000725	京东方A	0.28%	7.00	29.12	0.00%	---
7	00981	中芯国际	0.28%	0.40	29.05	0.00%	---
8	000423	东阿阿胶	0.27%	0.60	28.44	0.00%	---
9	02601	中国太保	0.27%	1.00	28.28	0.00%	---
10	01055	中国南方航空股份	0.26%	7.00	26.59	0.00%	---

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	1.09%	0.70	113.12	0.00%	---
2	002241	歌尔股份	0.54%	1.50	56.25	0.00%	---
3	002906	华阳集团	0.39%	1.20	40.63	0.00%	---
4	00670	中国东方航空股份	0.29%	10.00	30.40	0.00%	---
5	600104	上汽集团	0.28%	1.70	29.10	0.00%	---
6	000725	京东方A	0.28%	7.00	29.12	0.00%	---
7	00981	中芯国际	0.28%	0.40	29.05	0.00%	---
8	000423	东阿阿胶	0.27%	0.60	28.44	0.00%	---
9	02601	中国太保	0.27%	1.00	28.28	0.00%	---
10	01055	中国南方航空股份	0.26%	7.00	26.59	0.00%	---

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