万家惠诚回报平衡一年持有期混合A
(020098)公募混合型
1.0603
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.0685
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：4.11%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：7.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.89%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.02 | 1.00 | 0.09 | 6.69% | 8.97% | 0.55 | 55.01% | 53.66% | 0.03 | 2.92% | 2.85% | 0.03 | 2.87% | 2.80% |
| 2025-06-30 | 1.20 | 1.18 | 0.04 | 3.00% | 2.95% | 0.86 | 71.22% | 71.67% | 0.03 | 2.50% | 2.46% | 0.01 | 1.26% | 1.24% |
| 2024-12-31 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.70 | 80.09% | 80.12% | 0.30 | 6.57% | 6.56% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 4.84 | 4.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.37 | 67.88% | 69.72% | 0.09 | 2.06% | 1.94% | 0.24 | 5.17% | 4.87% |