嘉实双季兴享6个月持有债券A
(020177)公募债券型
1.0437
0.00%0.0000
单位净值 [2024-11-01]
1.0437
累计净值 [2024-11-01]
净值估算 [2024-11-01 ]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:2.39%
- 最近半年:---
- 今年以来:4.37%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.37%
- 成立日期:2024-05-28
- 基金经理:祝杨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-11-01 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
2024-10-25 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% |
2024-10-18 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% |
2024-10-11 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% |
2024-09-30 | 1.0366 | 1.0366 | 0.08% |
2024-09-27 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% |
2024-09-20 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% |
2024-09-13 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% |
2024-09-06 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% |
2024-08-30 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-11-01
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实双季兴享6个月持有债券A | 0.10% | 0.68% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 4.37% |
同类型排名 | 2320/6644 | 252/6644 | 505/6644 | 5815/6644 | 5595/6644 | 621/6644 |
上证指数 | -0.84% | -1.93% | 11.58% | 5.38% | 8.23% | 9.99% |
深成指 | 216.86% | -0.71% | 256.55% | 9.06% | 245.86% | 9.77% |
沪深300 | 17.89% | -3.18% | 32.66% | 7.92% | 28.68% | 13.38% |
股票型 | -1.86% | -0.83% | 14.95% | 7.39% | 4.66% | 8.43% |
混合型 | -1.50% | -1.04% | 9.55% | 3.67% | 1.89% | 3.57% |
债券型 | 0.01% | 0.15% | 0.49% | 1.24% | 2.89% | 2.77% |
FOF | -0.70% | -0.91% | 5.14% | 2.60% | -1.78% | -1.27% |
QDII | -1.32% | -1.19% | 7.48% | 8.78% | 17.21% | 15.26% |
另类投资 | -0.07% | 1.79% | 1.98% | 2.42% | 7.54% | 8.26% |
ETF | -1.65% | -0.60% | 17.28% | 10.33% | 6.93% | 10.73% |
净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.71% | 1.88% | 1.88% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
基金经理
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祝杨 上任时间:2024-05-28
祝杨先生:硕士研究生,中国国籍,具有基金从业资格。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作;曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理,民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益策略投资总监。2022年9月6日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实致禄3个月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-10-25 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-06-25 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-05-29 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
2024-04-27 | 嘉实基金管理有限公司嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
2024-04-27 | 嘉实基金管理有限公司嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
2024-04-27 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
2024-04-27 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
2024-04-27 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
2024-04-27 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |