嘉实双季兴享6个月持有债券A

(020177)公募债券型
1.0491 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-12-06]
1.0491
累计净值 [2024-12-06]
       
净值估算 [2024-12-06   ]
  • 最近一月:0.52%
  • 最近一季:1.57%
  • 最近半年:4.91%
  • 今年以来:4.91%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.91%
  • 成立日期:2024-05-28
  • 基金经理:祝杨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2024-12-06 1.0491 1.0491 0.02%
2024-12-05 1.0489 1.0489 0.10%
2024-12-04 1.0479 1.0479 -0.01%
2024-12-03 1.0480 1.0480 0.00%
2024-12-02 1.0480 1.0480 0.10%
2024-11-29 1.0470 1.0470 0.09%
2024-11-28 1.0461 1.0461 0.02%
2024-11-27 1.0459 1.0459 0.00%
2024-11-22 1.0452 1.0452 0.00%
2024-11-15 1.0449 1.0449 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-11-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实双季兴享6个月持有债券A -0.07% 0.53% 1.66% 0.00% 0.00% 4.49%
同类型排名 5479/6687 1018/6687 951/6687 5796/6687 5580/6687 775/6687
上证指数 -3.52% 4.03% 15.76% 6.76% 8.39% 11.96%
深成指 211.36% 235.71% 273.57% 244.53% 249.81% 12.85%
沪深300 14.96% 23.95% 37.93% 27.21% 29.16% 15.67%
股票型 -3.46% 4.92% 20.62% 9.10% 4.28% 10.58%
混合型 -2.94% 2.50% 13.34% 3.74% 0.80% 4.37%
债券型 -0.05% 0.43% 1.04% 1.23% 2.93% 3.04%
FOF -4.70% 4.87% 20.11% 8.76% -1.20% 5.96%
QDII -5.46% -2.06% 17.42% 4.40% 2.65% 11.26%
另类投资 -1.57% -1.47% -0.00% -1.01% 4.99% 5.19%
ETF -3.64% 5.39% 23.65% 12.51% 6.31% 13.14%
净值货币型 0.03% 0.12% 0.37% 0.72% 1.94% 1.94%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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季报日期:

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祝杨 上任时间:2024-05-28

祝杨先生:硕士研究生,中国国籍,具有基金从业资格。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作;曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理,民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益策略投资总监。2022年9月6日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实致禄3个月 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-11-26 关于嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-11-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-11-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-10-25 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-09-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-25 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-05-29 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
2024-04-27 嘉实基金管理有限公司嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金托管协议
2024-04-27 嘉实基金管理有限公司嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同
2024-04-27 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
2024-04-27 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书
2024-04-27 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2024-04-27 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告