嘉实双季兴享6个月持有债券A
(020177)公募债券型
1.0491
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-12-06]
1.0491
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：4.91%
- 今年以来：4.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.91%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-26 | 关于嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-29 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-04-27 | 嘉实基金管理有限公司嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-27 | 嘉实基金管理有限公司嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-27 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-04-27 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-04-27 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-04-27 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |