嘉实双季兴享6个月持有债券A

(020177)公募债券型
1.0491 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-12-06]
1.0491
累计净值 [2024-12-06]
       
净值估算 [2024-12-06   ]
  • 最近一月:0.52%
  • 最近一季:1.57%
  • 最近半年:4.91%
  • 今年以来:4.91%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.91%
  • 成立日期:2024-05-28
  • 基金经理:祝杨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
暂无数据