嘉实双季兴享6个月持有债券A
(020177)公募债券型
1.0491
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-12-06]
1.0491
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:1.57%
- 最近半年:4.91%
- 今年以来:4.91%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.91%
- 成立日期:2024-05-28
- 基金经理:祝杨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
暂无数据 |