嘉实双季兴享6个月持有债券A
(020177)公募债券型
1.1203
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1203
累计净值 [2026-04-22]
1.1206
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||