上银国企红利混合发起式A
(020186)公募混合型
1.0997
0.78%+0.0085
单位净值 [2026-04-21]
1.0997
累计净值 [2026-04-21]
1.1083
0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：5.60%
- 最近两年：8.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.97%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：陈博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0997 | 1.0997 | +0.78% |
| 2026-04-20 | 1.0912 | 1.0912 | +0.57% |
| 2026-04-17 | 1.0850 | 1.0850 | -0.59% |
| 2026-04-16 | 1.0914 | 1.0914 | -0.35% |
| 2026-04-15 | 1.0952 | 1.0952 | +0.11% |
| 2026-04-14 | 1.0940 | 1.0940 | +0.52% |
| 2026-04-13 | 1.0883 | 1.0883 | -0.12% |
| 2026-04-10 | 1.0896 | 1.0896 | +0.35% |
| 2026-04-09 | 1.0858 | 1.0858 | -0.72% |
| 2026-04-08 | 1.0937 | 1.0937 | +1.12% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银国企红利混合发起式A | 0.52% | -1.80% | 0.38% | 0.83% | 5.60% | 0.98% |
| 同类型排名 | 6496/9844 | 8691/9844 | 4314/9844 | 6533/9844 | 6959/9844 | 6648/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈博 上任时间：2024-03-04
陈博先生:硕士,2016年8月加入上银基金,历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。2020年2月3日担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日起担任银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧