大摩优质信价纯债E

(020244)公募债券型
+添加自选
1.1379 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1379
累计净值 [2026-04-22]
1.1388 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：1.24%
  • 最近半年：2.04%
  • 今年以来：1.51%
  • 最近一年：2.45%
  • 最近两年：6.45%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.69%
  • 成立日期：2023-12-06
  • 基金经理：施同亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根士丹利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据