大摩优质信价纯债E
(020244)公募债券型
1.1130
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1130
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.30%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.16 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 92.00% | 94.17% | 0.03 | 1.20% | 0.87% | 0.16 | 6.80% | 4.96% |
| 2024-12-31 | 2.64 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.54 | 95.91% | 96.46% | 0.07 | 3.13% | 2.71% | 0.02 | 0.96% | 0.83% |
| 2024-06-30 | 8.66 | 6.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.06 | 90.80% | 93.14% | 0.10 | 1.50% | 1.12% | 0.50 | 7.70% | 5.74% |
| 2023-12-31 | 0.92 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 88.70% | 90.98% | 0.04 | 5.86% | 4.68% | 0.04 | 5.44% | 4.34% |