大摩优质信价纯债E
(020244)公募债券型
1.1286
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1286
累计净值 [2026-03-09]
1.1283
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.79%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|