大摩优质信价纯债E

(020244)公募债券型
+添加自选
1.1290 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-10]
1.1290
累计净值 [2026-03-10]
1.1295 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：2.82%
  • 最近两年：6.50%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.82%
  • 成立日期：2023-12-06
  • 基金经理：施同亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根士丹利基金
发表日期 标题
2025-09-09 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2025-09-08 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人等条款修改基金合同和托管协议的公告
2025-09-08 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金托管协议
2025-09-08 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金合同
2025-08-28 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-23 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告
2025-07-25 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加华安证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2025-07-18 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告
2025-07-18 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-04-21 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告
2025-04-21 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-08 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告
2025-04-08 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加中国建设银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2025-02-27 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调整直销中心受理个人投资者申购基金最低金额限制的公告
2025-02-20 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告
2025-02-19 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告
2025-01-21 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告
2025-01-21 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-03 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加国联证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2024-12-19 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告