民生加银瑞怡3个月定开债券
(020297)公募债券型
1.0612
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0962
累计净值 [2026-04-22]
1.0620
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：-0.91%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.66%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：关键
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0612 | 1.0962 | +0.08% |
| 2026-04-21 | 1.0603 | 1.0953 | +0.08% |
| 2026-04-20 | 1.0594 | 1.0944 | -0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0595 | 1.0945 | +0.14% |
| 2026-04-16 | 1.0580 | 1.0930 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.0576 | 1.0926 | +0.08% |
| 2026-04-14 | 1.0568 | 1.0918 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0567 | 1.0917 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0564 | 1.0914 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0561 | 1.0911 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 0.34% | 0.66% | 1.23% | 0.53% | -0.91% | 1.38% |
| 同类型排名 | 1472/7863 | 2022/7863 | 706/7863 | 6528/7863 | 6395/7863 | 1898/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 较差 | 较差 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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关键 上任时间：2023-12-20
关键先生:中央财经大学硕士。曾在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理、景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任投资经理兼基金经理。2021年2月22日担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理。2021年3月16 展开∨ 收起∧