民生加银瑞怡3个月定开债券
(020297)公募债券型
1.0670
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.1020
累计净值 [2026-06-05]
1.0661
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：-0.48%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.26%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：关键
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0670 | 1.1020 | -0.08% |
| 2026-06-04 | 1.0679 | 1.1029 | +0.07% |
| 2026-06-03 | 1.0671 | 1.1021 | -0.06% |
| 2026-06-02 | 1.0677 | 1.1027 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0679 | 1.1029 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0672 | 1.1022 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0669 | 1.1019 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0665 | 1.1015 | +0.12% |
| 2026-05-26 | 1.0652 | 1.1002 | +0.14% |
| 2026-05-25 | 1.0637 | 1.0987 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银瑞怡3个月定开债券 | -0.02% | 0.68% | 1.27% | 2.10% | -0.48% | 1.93% |
| 同类型排名 | 685/7919 | 248/7919 | 352/7919 | 579/7919 | 2561/7919 | 517/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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关键 上任时间：2023-12-20
关键先生:中央财经大学硕士。曾在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理、景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任投资经理兼基金经理。2021年2月22日担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理。2021年3月16 展开∨ 收起∧