民生加银瑞怡3个月定开债券

(020297)公募债券型
+添加自选
1.0534 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0884
累计净值 [2026-03-06]
1.0532 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：-2.21%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：-2.05%
  • 最近两年：2.12%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.34%
  • 成立日期：2023-12-20
  • 基金经理：关键
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：53.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：43.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据