民生加银瑞怡3个月定开债券

(020297)公募债券型
+添加自选
1.0612 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0962
累计净值 [2026-04-22]
1.0620 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.66%
  • 最近一季：1.23%
  • 最近半年：0.53%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：-0.91%
  • 最近两年：5.50%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.66%
  • 成立日期：2023-12-20
  • 基金经理：关键
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：53.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：43.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据