民生加银瑞怡3个月定开债券
(020297)公募债券型
1.0518
-0.15%-0.0016
单位净值 [2026-03-09]
1.0868
累计净值 [2026-03-09]
1.0502
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-1.79%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-1.77%
- 最近两年：2.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.18%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：关键
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-12 |