民生加银瑞怡3个月定开债券

(020297)公募债券型
+添加自选
1.0670 -0.08%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.1020
累计净值 [2026-06-05]
1.0661 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：1.27%
  • 最近半年：2.10%
  • 今年以来：1.93%
  • 最近一年：-0.48%
  • 最近两年：6.26%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.26%
  • 成立日期：2023-12-20
  • 基金经理：关键
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-12-04
20.022024-12-12