国投瑞银和景180天持有期债券A

(020307)公募债券型
+添加自选
1.0721 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0721
累计净值 [2026-04-22]
1.0727 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.74%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：3.49%
  • 最近两年：6.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.21%
  • 成立日期：2024-01-26
  • 基金经理：王侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3244.99 3.08% 75.35%
采矿业 687.32 0.65% 15.96%
金融业 269.12 0.26% 6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 105.19 0.10% 2.44%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 379.95 0.80% 28.80%
金融业 365.90 0.77% 27.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 286.44 0.60% 21.71%
采矿业 145.31 0.30% 11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 141.81 0.30% 10.75%