国投瑞银和景180天持有期债券A
(020307)公募债券型
1.0547
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0547
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.47%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.88 | 10.52 | 0.52 | 4.93% | 4.36% | 10.92 | 90.82% | 91.88% | 0.04 | 0.41% | 0.36% | 0.29 | 2.72% | 2.41% |
| 2025-06-30 | 5.70 | 4.78 | 0.20 | 4.12% | 3.45% | 5.19 | 89.21% | 90.96% | 0.05 | 1.11% | 0.93% | 0.15 | 3.15% | 2.64% |
| 2024-12-31 | 1.07 | 0.94 | 0.05 | 5.53% | 4.83% | 0.88 | 79.15% | 81.79% | 0.12 | 13.17% | 11.50% | 0.00 | 0.26% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 9.75 | 8.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.63 | 98.60% | 98.75% | 0.12 | 1.35% | 1.21% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |