国投瑞银和景180天持有期债券A
(020307)公募债券型
1.0672
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.0672
累计净值 [2026-03-06]
1.0684
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.72%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||