国投瑞银和景180天持有期债券A

(020307)公募债券型
+添加自选
1.0721 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0721
累计净值 [2026-04-22]
1.0727 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.74%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：3.49%
  • 最近两年：6.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.21%
  • 成立日期：2024-01-26
  • 基金经理：王侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据